Constellation Brands, Inc. (STZ), azienda leader nel settore delle bevande alcoliche, ha riportato una forte performance per l'anno fiscale 2024, con un aumento di quasi il 9% degli utili per azione (EPS) comparabili. Il settore della birra è stato il principale motore di crescita dell'azienda, con Modelo Especial che è diventata la prima birra per vendite in dollari.
Nonostante le sfide nel segmento Wine & Spirits, Constellation Brands è fiduciosa nel suo focus strategico sui marchi premium. L'azienda ha inoltre compiuto progressi significativi nei suoi obiettivi ambientali, sociali e di governance. Per l'anno fiscale 2025, Constellation Brands prevede una crescita delle vendite nette nel settore della birra e vendite stabili nel settore dei vini e degli alcolici.
Aspetti salienti
- L'EPS comparabile di Constellation Brands è cresciuto di quasi il 9% nell'anno fiscale 24, grazie al settore della birra.
- Modelo Especial ha raggiunto il primo posto nelle vendite in dollari nel settore della birra.
- L'azienda ha conquistato una quota di mercato di 1,1 punti e ha guidato il 70% della crescita in dollari del settore.
- Il segmento Wine & Spirits si è concentrato sui marchi premium e ha rivitalizzato i marchi mainstream.
- Obiettivi ambientali, sociali e di governance raggiunti, con progressi nella riduzione dei rifiuti e nell'imballaggio circolare.
- Per l'anno fiscale 25, Constellation Brands prevede una crescita delle vendite nette di birra compresa tra il 7% e il 9% e una stabilità delle vendite di vino e alcolici.
- L'azienda prevede di aumentare la spesa per i media e le capacità di vendita per sostenere i partner distributori.
- Il reddito operativo di Wine & Spirits dovrebbe diminuire del 9% - 11% nell'anno fiscale 2015.
Prospettive aziendali
- Prevista una crescita delle vendite nette del 6%-7% nell'anno fiscale 25, con la birra che crescerà del 7%-9% e il vino e gli alcolici che subiranno un calo dello 0,5% e un aumento dello 0,5%.
- Previsione di una crescita dell'utile operativo tra l'8% e il 10% nell'anno fiscale 25, con una crescita dell'utile operativo della birra tra il 10% e il 12%.
- Previsione di un EPS dichiarato tra 13,40 e 13,70 dollari e di un EPS comparabile tra 13,50 e 13,80 dollari per l'anno fiscale 25, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente.
- Il flusso di cassa libero nell'esercizio 25 dovrebbe essere compreso tra 1,4 e 1,5 miliardi di dollari.
Punti salienti ribassisti
- Il settore dei vini e degli alcolici è in difficoltà a causa dei venti contrari della domanda nei segmenti mainstream e premium.
- Il reddito operativo di Wine & Spirits dovrebbe diminuire del 9% - 11% nell'anno fiscale 25.
Punti di forza rialzisti
- Forte mese di marzo, in linea con le aspettative dell'azienda.
- Crescita a due cifre degli scaffali, superiore all'algoritmo di crescita.
- Espansione dei margini e crescita significativa prevista per l'esercizio 25.
Mancanze
- Nonostante le sfide, non è stata presa in considerazione la cessione dell'attività Wine & Spirits.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'aumento dello spazio a scaffale non corrisponde alla velocità dello spazio esistente, ma l'incremento è positivo.
- Il nuovo presidente di Wine & Spirits si concentra sull'esecuzione e sul raggiungimento di risultati a livello aziendale.
- L'azienda vede un aumento dei tassi di acquisto nel segmento di fascia alta e il successo delle offerte analcoliche.
- Constellation Brands sta sfruttando le strategie di successo del settore birra per migliorare il segmento Wine & Spirits.
Constellation Brands ha dimostrato resilienza e adattabilità nell'anno fiscale 24, con il settore della birra che ha guidato la crescita e l'aumento della quota di mercato. L'impegno dell'azienda verso la premiumization e l'innovazione, come dimostrato da prodotti di successo come Illuminate e Corona Non-Alcoholic, è in linea con le tendenze dei consumatori. Le misure di risparmio dei costi e gli investimenti strategici sono destinati a rafforzare le prestazioni dell'azienda nel prossimo anno. Nonostante alcune sfide, le prospettive generali per l'esercizio 25 sono ottimistiche, con Constellation Brands pronta a continuare la sua corsa come leader della crescita nel settore degli alcolici per bevande.
Approfondimenti di InvestingPro
Constellation Brands, Inc. (STZ) è stata un faro di crescita nel settore degli alcolici per bevande e gli ultimi dati di InvestingPro rafforzano la solida posizione finanziaria dell'azienda. Con una solida capitalizzazione di mercato di 47,71 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) di 27,71, Constellation Brands dimostra la sua sostanziale presenza sul mercato. L'impegno della società nei confronti dei rendimenti per gli azionisti è evidente, in quanto ha aumentato il dividendo per nove anni consecutivi, a testimonianza della sua salute finanziaria e di un indicatore positivo per gli investitori.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Constellation Brands dovrebbe aumentare il suo utile netto quest'anno, il che si allinea con le ottimistiche previsioni della società per l'anno fiscale 2025. Inoltre, il titolo dell'azienda è noto per la bassa volatilità dei prezzi, che può interessare gli investitori in cerca di stabilità nel loro portafoglio. Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che cinque analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe essere un punto di considerazione nel valutare la performance futura dell'azienda.
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