Diamond Offshore Drilling Inc. (DO) ha registrato un solido bilancio per il 2023, superando le sue previsioni finanziarie con un fatturato del quarto trimestre di 298 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 72 milioni di dollari. Nonostante una perdita netta di 146 milioni di dollari per il trimestre, l'azienda ha evidenziato un anno di trasformazione, assicurandosi 485 milioni di dollari di nuovi contratti e realizzando cinque progetti di cantiere.
Le prospettive per il 2024 rimangono positive, con forti condizioni di mercato che dovrebbero sostenere una ripresa delle trivellazioni in acque profonde. Diamond Offshore si è già assicurata 362 milioni di dollari di nuovi contratti da un anno all'altro e vanta un portafoglio ordini di 1,6 miliardi di dollari.
Principali risultati
- Diamond Offshore ha registrato nel quarto trimestre un fatturato di 298 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 72 milioni di dollari, battendo le sue stesse previsioni.
- L'azienda ha registrato una perdita netta di 146 milioni di dollari nel quarto trimestre, ma si è assicurata 485 milioni di dollari in nuovi contratti.
- Si prevede che le condizioni di mercato positive favoriranno una ripresa più duratura delle trivellazioni in acque profonde.
- L'incidente della GreatWhite è sotto controllo, con sforzi di recupero in corso e un periodo di riparazione previsto tra i 90 e i 100 giorni.
- La società ha una forte copertura contrattuale del 91% per il 2024 e prevede di aumentare l'EBITDA e il flusso di cassa, riducendo al contempo la leva finanziaria.
Prospettive dell'azienda
- Per il 2024 si prevede un fatturato compreso tra 940 e 960 milioni di dollari, con un EBITDA rettificato previsto tra 230 e 250 milioni di dollari.
- Il primo trimestre del 2024 potrebbe essere caratterizzato da un calo dei ricavi e dell'EBITDA, a causa dell'interruzione del contratto della Patriot per una parte del trimestre.
- Diamond Offshore punta a una crescita dell'EBITDA e del flusso di cassa, riducendo al contempo la leva finanziaria e concentrandosi sul riavvio sicuro della GreatWhite.
Punti salienti ribassisti
- La perdita netta del quarto trimestre è stata di circa 146 milioni di dollari.
- Il free cash flow è stato negativo per 22 milioni di dollari e le spese di perforazione sono aumentate a causa dei maggiori costi di noleggio.
Punti di forza positivi
- L'azienda ha un solido portafoglio di 1,6 miliardi di dollari, con una copertura contrattuale del 91% per il 2024.
- Da inizio anno sono stati stipulati nuovi contratti per un valore di 362 milioni di dollari.
- Il miglioramento delle condizioni di mercato nel settore britannico del Mare del Nord e l'aumento della domanda di lavori di rimozione e abbandono sono indicatori positivi.
Mancanze
- L'impatto finanziario dell'incidente di GreatWhite comprende una riduzione dei ricavi prevista tra i 24 e i 27 milioni di dollari e costi aggiuntivi tra i 20 e i 25 milioni di dollari, anche se si prevede che saranno coperti dall'assicurazione.
Punti salienti delle domande e risposte
- Diamond Offshore è fiduciosa di ottenere tariffe giornaliere più elevate per i propri impianti di perforazione al momento del rinnovo dei contratti e punta a coprire il 50% del divario nei ricavi, in particolare nei mesi estivi.
- I clienti cercano contratti a più lungo termine, in media di oltre un anno, con alcuni che arrivano a tre-cinque anni, per mitigare i rischi futuri legati alle tariffe.
- La tariffa giornaliera media per i contratti dell'anno in corso dovrebbe essere compresa tra 4,50 e 4,90 dollari, tenendo conto dei contratti a tariffa giornaliera più bassa.
Diamond Offshore Drilling Inc. ha chiuso l'anno con una forte performance finanziaria e una prospettiva positiva per il futuro. Il posizionamento strategico dell'azienda sul mercato, unito a un consistente portafoglio ordini e a condizioni di mercato favorevoli, ha posto le basi per una crescita continua e una stabilità finanziaria.
L'attenzione di Diamond Offshore per l'eccellenza operativa e la gestione strategica dei contratti è alla base della fiducia nel mantenimento dello slancio per il prossimo anno e oltre.
Approfondimenti di InvestingPro
Diamond Offshore Drilling Inc. (DO) ha recentemente attirato l'attenzione degli investitori e degli analisti del settore, come risulta dagli ultimi dati di InvestingPro. Ecco alcune metriche chiave e suggerimenti che potrebbero fornire ulteriori indicazioni sulla salute finanziaria e sulla performance azionaria della società:
Dati InvestingPro:
- La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 1,14 miliardi di dollari USA, il che riflette la sua attuale valutazione di mercato.
- Con un rapporto P/E di 25,52 e un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2023 di 22,62, il titolo viene scambiato con un rapporto P/E basso rispetto alla crescita degli utili a breve termine.
- La crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2023, è stata significativa e pari al 30,08%, evidenziando la capacità della società di aumentare i propri flussi di ricavi in un mercato competitivo.
Suggerimenti di InvestingPro:
- Nonostante il titolo abbia subito un colpo significativo nell'ultima settimana, con un rendimento totale del prezzo di 1 settimana pari a -9,4%, gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe essere un segno di resilienza e di potenziale ripresa.
- Le attività liquide della società superano i suoi obblighi a breve termine, indicando una solida posizione di liquidità in grado di sostenere le sue esigenze operative e gli investimenti strategici.
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