Halliburton Company (NYSE:HAL) ha annunciato una solida performance finanziaria per il quarto trimestre del 2023, con entrambe le divisioni dell'azienda che hanno raggiunto i margini operativi più alti in oltre un decennio. Il fatturato dell'intero anno ha raggiunto i 23 miliardi di dollari, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile operativo è salito del 33% a 4,1 miliardi di dollari. Le attività internazionali di Halliburton hanno registrato un significativo aumento dei ricavi del 17% rispetto all'anno precedente e, nonostante il calo del numero di impianti di perforazione, anche le attività in Nord America hanno registrato un aumento dei ricavi del 9%. L'azienda ha espresso ottimismo per il futuro, prevedendo che la spesa internazionale per l'esplorazione e la produzione (E&P) crescerà a un ritmo a due cifre nel 2024, con una crescita particolarmente forte in Africa e in Europa.
Principali risultati
- Il fatturato di Halliburton per l'intero anno è stato di 23 miliardi di dollari, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente.
- L'utile operativo dell'anno è stato di 4,1 miliardi di dollari, con un aumento del 33% rispetto al 2022.
- Il fatturato delle attività internazionali è cresciuto del 17%, mentre quello delle attività in Nord America è aumentato del 9%.
- L'azienda prevede che la spesa internazionale per l'E&P crescerà a un ritmo a due cifre nel 2024.
- Nel quarto trimestre Halliburton ha generato 1,4 miliardi di dollari di liquidità dalle operazioni e ha restituito lo stesso importo agli azionisti.
- Il dividendo trimestrale è stato aumentato a 0,17 dollari per azione.
Prospettive aziendali
- Halliburton prevede una forte domanda per le tecnologie di sollevamento artificiale e di cattura e stoccaggio del carbonio.
- L'azienda intende concentrarsi sulla crescita internazionale e restituire agli azionisti una parte significativa del flusso di cassa libero.
- Saranno perseguite collaborazioni con altre società di servizi per colmare le lacune del portafoglio.
Punti salienti ribassisti
- I ricavi del Nord America sono diminuiti del 7% su base sequenziale a causa del calo delle attività terrestri negli Stati Uniti.
- Halliburton prevede un fatturato sequenziale da piatto a leggermente inferiore nel 1° trimestre 2024, con margini inferiori in entrambe le divisioni.
Punti di forza rialzisti
- L'azienda ha registrato il trimestre con i ricavi internazionali più alti dal 2015.
- Il free cash flow generato nel 2023 è stato il più alto degli ultimi 15 anni, pari a 2,3 miliardi di dollari.
- Le forti vendite di utensili per il completamento e le condizioni meteorologiche favorevoli in Nord America hanno favorito elevati margini di reddito operativo.
Mancanze
- Il fatturato dell'America Latina è leggermente diminuito e il fatturato complessivo del Nord America ha registrato un calo sequenziale.
Punti salienti delle domande e risposte
- Halliburton intende aumentare i dividendi, continuare il riacquisto di azioni e ridurre il debito per rafforzare il proprio bilancio.
- L'azienda si è assicurata contratti a lungo termine per Zeus, a dimostrazione della fiducia in una crescita stabile e in un maggiore utilizzo della sabbia negli Stati Uniti.
- La visibilità internazionale è forte, con una crescita prevista in mercati come il Mare del Nord e l'Africa occidentale a partire dal 2025.
In sintesi, i risultati finanziari di Halliburton per il quarto trimestre del 2023 riflettono un'azienda che ha raggiunto una crescita significativa e si sta posizionando per un continuo successo nel mercato internazionale. Grazie a partnership strategiche e a un approccio deliberato alla massimizzazione del valore a lungo termine, Halliburton è ben preparata a navigare nel futuro panorama del settore energetico.
Approfondimenti di InvestingPro
Halliburton Company (HAL) ha mostrato una solida performance finanziaria come risulta dagli ultimi dati, con diverse metriche che indicano una posizione forte. Secondo i dati di InvestingPro, Halliburton vanta una capitalizzazione di mercato di 32,96 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 12,53, adeguato a 12,06 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Ciò suggerisce che il titolo potrebbe essere scambiato a una valutazione interessante rispetto ai suoi utili.
Spicca anche la crescita dei ricavi dell'azienda, con un aumento del 13,41% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, che segnala una solida espansione della top-line. Inoltre, Halliburton ha mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 54 anni consecutivi, a testimonianza dell'impegno a restituire valore agli azionisti. Ciò è confermato da un rendimento da dividendo dell'1,81% all'ultima data registrata.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Halliburton ha un perfetto Piotroski Score di 9, che indica uno stato finanziario molto sano, fondamentale per gli investitori alla ricerca di opportunità di investimento stabili. Inoltre, la società è scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che potrebbe essere un segno che il titolo è sottovalutato.
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