Onsemi (ON) ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre del 2024, con un fatturato di 1,86 miliardi di dollari e un utile per azione non-GAAP di 1,08 dollari. Nonostante una certa debolezza del mercato, in particolare nei settori automobilistico e industriale, Onsemi ha registrato una crescita del 30% nel trimestre per quanto riguarda i nuovi progetti vinti e sta espandendo la sua presenza nel mercato cinese.
L'attenzione dell'azienda per i settori automobilistico e industriale, nonché per il cloud e i data center, dovrebbe portare la crescita dei ricavi al doppio del tasso di mercato nel 2024. L'impegno di Onsemi per la leadership tecnologica e la conquista di quote di mercato è stato sottolineato dall'amministratore delegato Hassane El-Khoury durante la conferenza stampa.
Principali risultati
- Il fatturato del primo trimestre di Onsemi ha raggiunto 1,86 miliardi di dollari con un margine lordo non GAAP del 45,9% e un utile per azione non GAAP di 1,08 dollari.
- L'azienda ha registrato una crescita significativa dei progetti e un aumento delle quote di mercato nel silicio e nel carburo di silicio.
- Onsemi si sta espandendo presso i principali OEM cinesi, con la previsione di un'accelerazione nella seconda metà del 2024.
- Il settore del carburo di silicio è forte, con oltre il 50% dei substrati prodotti internamente.
- L'azienda prevede di raddoppiare il tasso di crescita del mercato per il 2024 nei settori automobilistico e industriale.
- Onsemi rimane cauta sulle prospettive del secondo semestre a causa della debolezza dei mercati finali.
- Sono in corso investimenti in nuovi prodotti e tecnologie per mantenere il vantaggio competitivo.
- Il fatturato dei veicoli elettrici è cresciuto di circa il 60% rispetto all'anno precedente.
- L'azienda prevede che il fatturato del secondo trimestre sarà compreso tra 1,68 e 1,78 miliardi di dollari.
Prospettive aziendali
- Onsemi prevede di superare la crescita del mercato, soprattutto nei settori automobilistico e industriale.
- L'azienda è cauta sulle prospettive del secondo semestre, ma prevede una stabilizzazione del mercato con la normalizzazione dei livelli di inventario dei clienti.
- Gli obiettivi di crescita dei ricavi a lungo termine, compresi tra il 10% e il 12%, sono sostenuti da nuovi prodotti e progetti.
Punti salienti ribassisti
- Nel 1° trimestre il mercato si è indebolito, soprattutto nei mercati automobilistico e industriale.
- Secondo le proiezioni, il fatturato del secondo trimestre sarà inferiore a quello del primo, con una prevista flessione in tutti i mercati finali.
- Onsemi è cauta sulle prospettive del secondo semestre a causa delle attuali condizioni di mercato.
Punti di forza rialzisti
- La crescita dei progetti e l'aumento delle quote di mercato di Onsemi indicano una forte performance e un potenziale futuro.
- La focalizzazione dell'azienda sui megatrend a forte crescita e la diversificazione della base di clienti dovrebbero favorire la crescita.
- Il margine lordo del carburo di silicio è stabile e dovrebbe aumentare con la crescita del fatturato.
Mancanze
- Il fatturato del secondo trimestre dovrebbe essere inferiore a quello del primo, indicando un potenziale rallentamento.
- L'utilizzo è leggermente diminuito, il che potrebbe avere un impatto sui margini lordi se non viene migliorato.
Punti salienti delle domande e risposte
- Il CEO Hassane El-Khoury ha parlato della posizione competitiva di Onsemi nel mercato dei veicoli elettrici e dei miglioramenti dell'efficienza dei dispositivi al carburo di silicio.
- La diversificazione della base clienti e l'investimento nell'infrastruttura AI per i data center sono i punti strategici chiave dell'azienda.
- Onsemi è fiduciosa nei suoi livelli di inventario e nella stabilità dei prezzi.
Onsemi continua a impegnarsi a restituire agli azionisti il 50% del suo flusso di cassa libero, con 100 milioni di dollari impiegati per il riacquisto di azioni nel primo trimestre e 2,6 miliardi di dollari in liquidità ed equivalenti. L'amministratore delegato dell'azienda, Hassane El-Khoury, si è detto fiducioso di poter affrontare le condizioni di mercato e di raggiungere la crescita, concentrandosi sul mantenimento della leadership tecnologica e sulla conquista di quote di mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
I recenti risultati finanziari di Onsemi hanno attirato l'attenzione, con un fatturato di 1,86 miliardi di dollari e un utile per azione non-GAAP di 1,08 dollari per il primo trimestre del 2024. Le aree di interesse strategico dell'azienda e la recente attività di mercato forniscono un quadro sfumato agli investitori.
Isuggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Onsemi viene scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, indicato da un rapporto P/E di 13,91 e da un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal 4° trimestre 2023 a 13,44. Questo potrebbe segnalare una valutazione interessante per gli investitori, considerando il potenziale di guadagno della società.
Inoltre, con un rendimento significativo nell'ultima settimana del 12,22%, il titolo Onsemi ha mostrato una certa resistenza nel breve termine, riflettendo la fiducia degli investitori nelle recenti mosse dell'azienda e nella sua posizione di mercato.
Le metriche di InvestingPro Data evidenziano alcuni aspetti finanziari chiave: La capitalizzazione di mercato di Onsemi è di 30,33 miliardi di dollari, il che suggerisce una presenza significativa nel settore dei semiconduttori. Il margine di profitto lordo della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, è pari a un buon 47,06%, il che fa ben sperare per la sua efficienza operativa.
Inoltre, vale la pena notare che i flussi di cassa di Onsemi sono in grado di coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi, un segno di stabilità finanziaria che potrebbe rassicurare gli investitori sulla capacità dell'azienda di gestire il proprio debito.
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