Oracle Corporation (NYSE:ORCL) ha riportato i risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2024 che non solo hanno soddisfatto le aspettative di fatturato, ma hanno anche superato le previsioni di utile per azione (EPS) di 0,02 dollari. La forte performance è stata in gran parte attribuita al successo dell'attività cloud infrastrutturale di Oracle, Oracle Cloud Infrastructure (OCI), che sta superando la concorrenza in termini di crescita.
Il fatturato totale del cloud dell'azienda, che comprende sia il Software as a Service (SaaS) che l'Infrastructure as a Service (IaaS), ha registrato un aumento significativo del 24%, raggiungendo i 5,1 miliardi di dollari. Lo stack tecnologico completo di Oracle, che include le capacità di AI e le offerte multi-cloud, è stato un'attrazione importante per i clienti, che ha portato a una solida prospettiva finanziaria e a partnership strategiche, come un contratto significativo con NVIDIA.
Principali risultati
- L'EPS del Q3 FY2024 di Oracle ha superato le aspettative di 0,02 dollari, mentre il fatturato totale del cloud è salito a 5,1 miliardi di dollari, con un incremento del 24%.
- La crescita di OCI sta superando i concorrenti del mercato del cloud.
- L'azienda ha annunciato un importante contratto con NVIDIA e sta sviluppando applicazioni cloud sanitarie guidate dall'intelligenza artificiale.
- L'utile operativo non-GAAP e l'EPS hanno registrato entrambi una crescita a due cifre, rispettivamente del 12% e del 16%.
- Oracle prevede un'accelerazione della crescita dei ricavi per l'anno fiscale 2025, grazie alla riduzione dei vincoli di fornitura.
- L'azienda sta espandendo l'impronta dei suoi data center, compresi i grandi data center AI, per soddisfare la crescente domanda di IaaS.
Prospettive aziendali
- Oracle prevede per il quarto trimestre una crescita dei ricavi totali compresa tra il 4% e il 6%, con una proiezione più alta del 6%-8% se si esclude Cerner.
- La crescita del fatturato del cloud, escludendo Cerner, è prevista tra il 22% e il 24%.
- L'EPS non-GAAP per il quarto trimestre dovrebbe diminuire del 2% o rimanere invariato a 1,62-1,66 dollari.
- Il CapEx per l'anno fiscale 2025 è stimato in circa 10 miliardi di dollari, mentre quello dell'anno fiscale in corso è compreso tra 7 e 7,5 miliardi di dollari.
Punti salienti ribassisti
- L'EPS non-GAAP per il prossimo trimestre dovrebbe essere in calo del 2% o piatto.
- Cerner è stato identificato come un vento contrario per l'anno in corso, anche se si prevede un ritorno alla crescita nell'anno successivo.
Punti di forza rialzisti
- Gli obiettivi finanziari di Oracle per l'anno fiscale 26 in termini di crescita del fatturato, del margine operativo e dell'EPS potrebbero essere prudenti, visto l'attuale slancio dell'azienda.
- La strategia multi-cloud dell'azienda e le offerte Alloy Cloud stanno guadagnando terreno a livello internazionale, con successo nel settore pubblico.
Perdite
- Non sono state registrate perdite specifiche nel corso della telefonata sugli utili.
Punti salienti delle domande e risposte
- I dirigenti di Oracle hanno discusso dell'implementazione dei prodotti e dell'importanza della disponibilità delle GPU, sottolineando il solido rapporto con NVIDIA.
- Il CapEx dell'azienda per il prossimo anno fiscale dovrebbe essere significativo, a causa dei continui investimenti nell'espansione dell'infrastruttura cloud.
- Sono stati evidenziati l'approccio multi-cloud di Oracle e il crescente interesse per Alloy Cloud e le regioni dedicate, in particolare in Giappone.
Le mosse strategiche di Oracle nel settore governativo, comprese le partnership con aziende come Starlink e iniziative come il Tony Blair Project, sottolineano l'impegno dell'azienda a sfruttare la propria infrastruttura cloud per ottenere benefici sociali. Con l'integrazione delle tecnologie di IA generativa, Oracle è pronta a modernizzare e automatizzare funzioni come la sanità, l'agricoltura e l'armonizzazione delle leggi in diversi Paesi, mettendo in mostra le sue ampie capacità cloud e la sua dedizione all'innovazione.
Approfondimenti di InvestingPro
Oracle Corporation (ORCL) ha mostrato segni di solida salute finanziaria e di fiducia degli investitori, come si evince dall'ultimo rapporto sugli utili. Ecco alcuni approfondimenti di InvestingPro che possono fornire un ulteriore contesto alle performance attuali e alle prospettive future dell'azienda:
- Oracle ha premiato costantemente i suoi azionisti, aumentando il suo dividendo per 10 anni consecutivi. Questo impegno a restituire valore agli investitori si allinea con i solidi risultati finanziari e la crescita strategica dell'azienda nel settore del cloud.
- Il titolo della società è caratterizzato da una bassa volatilità dei prezzi, il che indica che può essere un'opzione adatta agli investitori che cercano stabilità nel loro portafoglio.
Dai dati in tempo reale forniti da InvestingPro, possiamo vedere diverse metriche chiave che sottolineano la posizione di mercato di Oracle:
- Capitalizzazione di mercato (rettificata): La capitalizzazione di mercato di Oracle è di ben 313,73 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore.
- Rapporto P/E (rettificato) degli ultimi dodici mesi al secondo trimestre 2024: Con un valore di 28,69, il rapporto prezzo/utile di Oracle suggerisce una valutazione elevata rispetto alla crescita degli utili a breve termine, indicando che gli investitori possono aspettarsi forti utili futuri.
- Crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024: L'azienda ha registrato una crescita dei ricavi del 12,06%, evidenziando la sua capacità di espandere il proprio business e di aumentare le vendite in modo efficace.
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