Select Water Solutions (ticker non fornito), leader nel settore delle infrastrutture idriche e delle tecnologie chimiche, ha riportato solidi risultati finanziari e operativi nella sua conferenza stampa sugli utili del primo trimestre. L'azienda ha sottolineato la crescita dei ricavi e dei margini in tutti i suoi segmenti, con risultati da record nelle infrastrutture idriche e solidi guadagni nelle tecnologie chimiche.
In particolare, Select Water Solutions ha completato diverse acquisizioni strategiche, migliorando la propria capacità di smaltimento e di gestione dei rifiuti solidi. L'azienda si è inoltre assicurata contratti a lungo termine per progetti di raccolta, riciclaggio e smaltimento delle condotte. In prospettiva, Select Water Solutions prevede una continua crescita dei ricavi e dell'EBITDA rettificato, concentrandosi sulla massimizzazione del flusso di cassa libero e sull'espansione della rete di condotte nel bacino del Delaware.
Punti di forza
- Select Water Solutions ha ottenuto ricavi e margini in crescita nel 1° trimestre 2024, con un fatturato trimestrale da record nel segmento delle infrastrutture idriche.
- L'azienda ha completato acquisizioni in regioni chiave, aggiungendo significative capacità di smaltimento e di gestione dei rifiuti solidi.
- Sono stati firmati contratti a lungo termine per progetti di raccolta, riciclaggio e smaltimento delle condotte, che contribuiranno alla crescita futura.
- Select Water Solutions prevede una crescita del fatturato consolidato e dell'EBITDA rettificato per il secondo trimestre ed è in linea con gli obiettivi per l'intero anno 2024.
- Sono stati discussi i piani di espansione della rete di condotte del bacino del Delaware, con particolare attenzione ai nuovi contratti e al maggiore utilizzo.
Prospettive aziendali
- La società prevede un EBITDA consolidato rettificato di 64-68 milioni di dollari nel secondo trimestre e una crescita su base annua per il 2024.
- Si prevede che l'infrastruttura idrica diventerà la componente più redditizia entro la fine del 2025, con flussi di ricavi a margine elevato e a contratto.
- Il segmento Chemical Technologies prevede una crescita dei ricavi a una sola cifra e un miglioramento dei margini per il secondo trimestre.
- Il segmento dei servizi idrici prevede una diminuzione dei ricavi a una sola cifra percentuale nel secondo trimestre, ma prevede un aumento dei margini lordi.
Punti salienti dell'orso
- Il calo dei livelli di attività ha influito sul segmento dei servizi idrici, determinando una diminuzione dei servizi di trasporto dei fluidi e di analisi dei pozzi.
- Nel secondo trimestre sono previste alcune spese di integrazione e standardizzazione.
Punti salienti positivi
- L'azienda prevede di generare oltre il 40% dell'EBITDA rettificato come flusso di cassa libero.
- La domanda di gas naturale a lungo termine è robusta, con un aumento della domanda di elettricità e una nuova domanda di GNL prevista per il 2025 e il 2026.
- Select Water Solutions punta ad aumentare i margini delle infrastrutture idriche fino a raggiungere i 40 anni nei prossimi trimestri.
Mancanze
- Nel 1° trimestre l'azienda ha registrato livelli di attività inferiori nel segmento dei servizi idrici.
Punti salienti delle domande e risposte
- I dirigenti sono aperti alla crescita organica e inorganica, concentrandosi sui vantaggi per i clienti.
- Il bacino permiano rimane un'area chiave per la crescita, ma l'azienda non si limita a questa regione.
- Select Water Solutions è ottimista riguardo al suo portafoglio di nuovi progetti e dispone di fondi e risorse per portarli avanti.
- Il settore delle tecnologie chimiche è in crescita, in particolare nel segmento delle acque prodotte nel bacino permiano.
Select Water Solutions rimane impegnata nella sua strategia di crescita, concentrandosi sull'efficienza dei costi, sull'offerta di servizi strategici e sulla realizzazione di rendimenti per gli azionisti. L'azienda si sta posizionando per capitalizzare la crescente domanda di infrastrutture idriche e di soluzioni tecnologiche chimiche, mantenendo un approccio prudente all'allocazione del capitale e alla creazione di valore per gli azionisti.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente performance finanziaria di Select Water Solutions è indicativa di una società con solidi fondamentali e una forte posizione sul mercato. I dati e i suggerimenti di InvestingPro forniscono ulteriori indicazioni sulla salute finanziaria e sul potenziale di investimento della società.
Idati di InvestingPro mostrano che Select Water Solutions ha una capitalizzazione di mercato di circa 1,09 miliardi di dollari, a dimostrazione della sua significativa presenza nel settore delle infrastrutture idriche e delle tecnologie chimiche. Il rapporto P/E della società è pari a 14,38, il che suggerisce che la società potrebbe essere ragionevolmente valutata sul mercato, soprattutto se si considera la crescita degli utili a breve termine. Inoltre, il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024 è ancora più basso, pari a 12,63, il che potrebbe indicare un'interessante opportunità di investimento.
La crescita dei ricavi della società negli ultimi dodici mesi è stata modesta, pari all'1,73%, ma è importante notare il forte rendimento degli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 20,5%. Questa performance è rafforzata da un sostanziale rendimento totale a sei mesi del 25,73%, che suggerisce una tendenza positiva nel sentiment degli investitori.
Isuggerimenti di InvestingPro evidenziano diversi punti di forza di Select Water Solutions. La società detiene più liquidità che debito, il che è un forte indicatore di stabilità finanziaria e le fornisce la flessibilità necessaria per perseguire opportunità di crescita. Inoltre, Select Water Solutions è scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che può interessare gli investitori value alla ricerca di crescita a un prezzo ragionevole. Inoltre, grazie alle attività liquide che superano gli obblighi a breve termine, la società è ben posizionata per gestire le sue passività a breve termine.
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La capacità di Select Water Solutions di mantenere la redditività, come indicato dagli analisti che prevedono che la società sarà redditizia quest'anno e la sua redditività negli ultimi dodici mesi, insieme alle sue acquisizioni strategiche e alla sua solida strategia di crescita, la posizionano come un candidato interessante per coloro che cercano di investire nei settori delle infrastrutture idriche e della tecnologia chimica.
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