OneSpan (NASDAQ: OSPN) ha pubblicato i risultati del primo trimestre 2024, evidenziando un aumento del 13% del fatturato rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 65 milioni di dollari. L'EBITDA rettificato della società si è attestato su un solido valore di 20 milioni di dollari, pari al 31% del fatturato. Il fatturato ricorrente annuale (ARR) ha registrato una crescita del 9% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 155 milioni di dollari.
OneSpan attribuisce la sua forte performance alla crescita delle sue unità aziendali Security Solutions e Digital Agreements, sostenute da contratti di espansione da parte di clienti esistenti e da una crescente domanda di soluzioni antifrode.
Inoltre, OneSpan è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di risparmio sui costi, con 64,5 milioni di dollari già realizzati e la previsione di raggiungere circa 75 milioni di dollari entro la fine dell'anno. L'azienda ha rivisto al rialzo la propria guidance per l'EBITDA rettificato, mantenendo le previsioni di fatturato e ARR per l'intero anno.
Aspetti salienti
- Il fatturato del primo trimestre di OneSpan è salito a 65 milioni di dollari, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente.
- L'EBITDA rettificato ha raggiunto i 20 milioni di dollari, con una previsione di crescita superiore alla guidance iniziale.
- L'ARR è migliorato del 9% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 155 milioni di dollari.
- L'azienda ha registrato una crescita significativa nelle soluzioni di sicurezza e negli accordi digitali.
- Le misure di riduzione dei costi sono in anticipo rispetto alla tabella di marcia, con 64,5 milioni di dollari di risparmi già ottenuti.
- OneSpan prevede una crescita a una sola cifra nella seconda metà dell'anno.
- Il tasso di Net Revenue Retention (NRR) si attesta al 107%, con un'attenzione particolare all'espansione del SaaS.
Prospettive aziendali
- OneSpan ha confermato le sue previsioni di fatturato e ARR per l'intero anno 2024.
- La guidance per l'EBITDA rettificato è stata aumentata sulla base dei risultati attuali.
- L'azienda prevede una crescita graduale nel segmento degli accordi digitali, soprattutto in SaaS.
- Le soluzioni di sicurezza dovrebbero registrare una crescita a una sola cifra.
- Le vendite di hardware potrebbero diminuire in alcune regioni.
- Il contesto macro generale è descritto come discreto, con una buona performance dell'APAC e una leggera debolezza dell'Europa.
Punti salienti ribassisti
- Il tramonto della soluzione di firma elettronica on-premise ha un impatto sulla strategia "land-and-expand".
- Il segmento hardware potrebbe registrare un calo delle vendite in alcune regioni.
- Le condizioni del mercato europeo sono state leggermente più deboli.
Punti di forza rialzisti
- Forte crescita delle soluzioni di sicurezza e dei contratti digitali grazie alla forte domanda e ai contratti di espansione.
- I risparmi annuali cumulativi sui costi stanno superando le aspettative iniziali.
- Sono previsti investimenti selettivi in R&S, in particolare nei prodotti per l'autenticazione della forza lavoro.
Mancanze
- Tasso di Net Revenue Retention (NRR) leggermente inferiore a causa del passaggio dalle soluzioni on-premises a quelle cloud.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'azienda prevede un aumento del flusso di transazioni nel terzo trimestre, soprattutto nel settore della sicurezza.
- OneSpan non offre una guidance trimestrale, ma ha notato una sovraperformance in questo trimestre dovuta ai rinnovi ritardati e all'aumento degli accordi pluriennali.
- L'azienda ha ribadito la propria attenzione all'esecuzione della strategia in tutte le regioni e le unità di business.
La telefonata sugli utili del primo trimestre di OneSpan si è conclusa con una nota positiva: la società ha espresso gratitudine ai partecipanti e si è impegnata a condividere ulteriori progressi nel prossimo trimestre.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente relazione sugli utili di OneSpan dipinge il quadro di un'azienda in movimento, con una chiara attenzione alla crescita nei settori delle soluzioni di sicurezza e degli accordi digitali. Per comprendere meglio la salute finanziaria di OneSpan e le sue prospettive future, un'occhiata ad alcuni dati in tempo reale e ai suggerimenti di InvestingPro può fornire un ulteriore contesto.
I dati di InvestingPro evidenziano una robusta crescita dei ricavi dell'8,11% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, sottolineando la capacità dell'azienda di aumentare le vendite. La crescita dei ricavi è ancora più impressionante se si considera il dato trimestrale, che si attesta al 12,56%. Questo dato si allinea con l'aumento del 13% su base annua riportato dalla società nel primo trimestre, confermando la traiettoria ascendente della performance finanziaria di OneSpan.
La capitalizzazione di mercato rettificata a 467,46 milioni di dollari, insieme a un rapporto prezzo/valore di 2,74, suggerisce che la società è valutata in modo equo rispetto al suo patrimonio netto. Tuttavia, il rapporto P/E (rettificato) per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024 è elevato a 90,98, il che indica che gli investitori si aspettano un'elevata crescita degli utili futuri rispetto all'attuale livello di reddito netto.
I suggerimenti di InvestingPro per OneSpan fanno luce anche sulla gestione finanziaria strategica della società. OneSpan è stata evidenziata per il fatto di detenere più liquidità che debito nel suo bilancio, che è un forte indicatore di stabilità finanziaria. Inoltre, l'aggressiva strategia di riacquisto di azioni da parte del management è un segno di fiducia nel valore dell'azienda, che potrebbe essere un punto di attrazione per gli investitori.
Per i lettori che desiderano approfondire le metriche finanziarie e le prospettive strategiche di OneSpan, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro. Ad esempio, mentre 3 analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, suggerendo cautela, gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, offrendo un contrappeso di ottimismo.
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