Mercoledì Wells Fargo ha modificato la propria posizione su Allegion (NYSE:ALLE), società nota per i suoi prodotti e soluzioni di sicurezza. L'azienda ha declassato il titolo da Overweight a Equal Weight, anche se con un leggero aumento dell'obiettivo di prezzo a 140 dollari da 139 dollari. Questo cambiamento riflette l'opinione dell'analista secondo cui, sebbene Allegion abbia recentemente registrato buone performance, l'attuale prezzo delle azioni offre solo un modesto potenziale di rialzo rispetto al nuovo obiettivo.
Allegion è stata riconosciuta per la sua solida performance sia nel settore non residenziale (nonres) che in quello residenziale (resi). Il titolo ha registrato un notevole incremento, salendo del 22% da dicembre, superando il rialzo medio dell'11% del suo gruppo di pari e il guadagno dell'8% dell'Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Nonostante questa crescita impressionante, il consensus sugli utili per azione (EPS) per il 2024 è rimasto sostanzialmente invariato.
L'analista ha osservato che la valutazione di Allegion rispetto agli utili prima degli interessi e degli interessi di minoranza (EEMI) è aumentata dell'11%, allineandosi all'aumento del rapporto prezzo/utili (P/E) nello stesso periodo. Questo cambiamento di valutazione coincide con la recente acquisizione da parte di Honeywell delle attività di sicurezza di Carrier Global, che ha attenuato alcune preoccupazioni del mercato.
Un altro fattore che contribuisce alle prospettive positive è che la performance del settore non residenziale non è diminuita come previsto in precedenza. Questo sviluppo ha contribuito a spianare la strada per il continuo successo di Allegion. Alla luce di queste considerazioni, Wells Fargo ha fissato il nuovo obiettivo di prezzo a 140 dollari, posizionando la valutazione di Allegion quasi alla pari con i suoi colleghi del settore sulla base della metrica prezzo/flusso di cassa libero (P/FCF) per il 2024.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente performance di Allegion (NYSE:ALLE) ha attirato l'attenzione di investitori e analisti, come dimostra l'impressionante rendimento del 27,27% negli ultimi tre mesi. Questa impennata di valore è sostenuta dalle solide metriche finanziarie dell'azienda, tra cui una robusta crescita dei ricavi dell'11,58% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023. Inoltre, l'impegno di Allegion nei confronti degli azionisti è evidenziato dalla crescita costante dei dividendi, con un rendimento da dividendo dell'1,45% secondo gli ultimi dati.
I suggerimenti di InvestingPro per Allegion suggeriscono un quadro misto. Da un lato, la società ha aumentato il dividendo per 10 anni consecutivi e ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 11 anni consecutivi, sottolineando la sua affidabilità per gli investitori alla ricerca di reddito. D'altra parte, una certa cautela potrebbe essere giustificata dal fatto che due analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo e che il titolo viene scambiato con un elevato rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, attualmente pari a 21,22. Inoltre, Allegion viene scambiata a un multiplo prezzo/valore di 8,64, il che potrebbe indicare che il titolo è valutato in modo elevato in termini di patrimonio netto.
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