Venerdì William Blair ha mantenuto il rating Underperform su Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR), concentrandosi sul coinvolgimento della società nel Maven Smart System, un progetto utilizzato per il targeting dei sistemi d'arma. Un recente articolo di Bloomberg ha evidenziato l'implementazione del sistema, che utilizza il software di Palantir integrato con algoritmi di terze parti, tra cui il modello di intelligenza artificiale TensorFlow di Google.
Il programma Maven, di cui Palantir è uno dei contraenti, si è aggiudicato una serie di importanti contratti per lo sviluppo e l'integrazione. Questo coinvolgimento dovrebbe consentire a Palantir di beneficiare della spesa del governo federale che ha dato impulso al settore. In particolare, C3.AI ha registrato oggi un aumento del 25% del valore delle sue azioni dopo aver registrato uno slancio federale positivo.
Nonostante questi sviluppi, la crescita di Palantir nel settore governativo statunitense è stata modesta, pari al 5% nel trimestre di dicembre, in ritardo rispetto ai suoi concorrenti. L'azienda di tecnologia per la difesa Parsons ha registrato un aumento dei ricavi organici del 31% su una base più ampia. Palantir prevede un miglioramento della crescita dei ricavi nel primo trimestre grazie ai nuovi contratti legati a Maven. Tuttavia, anche con questi contratti, si prevede che la crescita sarà inferiore a quella dei concorrenti del settore tecnologico governativo, come Booz Allen e Parsons.
Tenendo conto della performance e delle proiezioni complessive, William Blair rimane ribassista su Palantir. Le previsioni di fatturato della società per il 2024, che oscillano tra i 2,65 e i 2,67 miliardi di dollari, sono inferiori alle aspettative del consenso degli analisti del settore, che si attestavano a 2,8 miliardi di dollari nel gennaio 2023. A quel tempo, le azioni di Palantir erano quotate tra i 6 e gli 8 dollari. L'azienda indica che i progressi dell'IA non hanno alterato in modo significativo la traiettoria dei ricavi consolidati di Palantir.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) continua a navigare nel panorama competitivo dei contratti tecnologici governativi, un'analisi più attenta delle sue metriche finanziarie e della sua performance di mercato offre una visione sfumata del suo potenziale. Con una capitalizzazione di mercato di 55,5 miliardi di dollari, Palantir si distingue per l'elevato margine di profitto lordo dell'80,62% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Questo margine impressionante sottolinea la capacità dell'azienda di mantenere la redditività nonostante gli sforzi di crescita.
Gli investitori prestano molta attenzione ai multipli degli utili di Palantir, con un rapporto P/E (rettificato) di 264,17 al quarto trimestre 2023, che potrebbe suggerire una valutazione superiore rispetto ai suoi concorrenti. Tuttavia, il titolo della società ha registrato un notevole rendimento nell'ultimo anno, con un aumento del 226,14%, che riflette l'ottimismo degli investitori e lo slancio del mercato. Inoltre, un suggerimento di InvestingPro sottolinea che Palantir detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, indicando una posizione di stabilità finanziaria che potrebbe essere sfruttata per la crescita e gli investimenti futuri.
In prospettiva, l'utile netto di Palantir dovrebbe crescere quest'anno, come indicato da un altro suggerimento di InvestingPro. Questa crescita prevista, unita al fatto che sette analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, potrebbe segnalare un cambiamento positivo nella traiettoria finanziaria della società. Per i lettori interessati a un'analisi più approfondita, sono disponibili altri consigli di InvestingPro su Palantir, che forniscono uno sguardo completo sulla salute finanziaria e sul potenziale di mercato della società.
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