Dopo essere salito del 4% la scorsa settimana, il greggio cercherà di estendere questi guadagni all’inizio di una settimana intensa.
I mercati finanziari devono affrontare un test chiave questa settimana
Nei prossimi giorni l’agenda economica sarà ricca di importanti riunioni delle banche centrali e di indicatori economici chiave provenienti da diversi Paesi, tra cui Australia, Cina, Regno Unito, Eurozona, Stati Uniti e Canada.
Quali sono i fattori che sostengono i prezzi del petrolio e il rally può durare?
Affinché il greggio possa sostenere i suoi recenti guadagni, giovedì dovremo vedere dati PMI più forti per giustificare le recenti previsioni rialziste sulla domanda dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) e l’avanzata del petrolio.
Anche un dollaro USA più debole probabilmente aiuterà la causa, anche se il biglietto verde è tornato in auge negli ultimi giorni con gli investitori FX che temono che la Fed sia potenzialmente più falco nella sua valutazione dell’andamento dell’inflazione nella prossima decisione politica del FOMC a metà settimana.
La recente impennata dei prezzi del petrolio segue da vicino il forte rialzo dei prezzi di rame e argento, insieme all’oro che ha raggiunto un massimo storico un paio di settimane fa. I rialzi del rame sono stati attribuiti anche alle notizie di un accordo raggiunto tra alcune fonderie cinesi per tagliare la produzione a causa del crollo delle tariffe di lavorazione, sollevando i timori di una carenza di metallo raffinato.
Oltre al sostegno del complesso generale delle materie prime, nelle ultime settimane il petrolio è stato sostenuto da vari altri fattori, tra cui l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) che ha avvertito di una carenza di offerta per tutto l’anno, l’ottimismo sulla robusta domanda cinese e l’inatteso calo delle scorte di greggio negli Stati Uniti.
L’AIE ha rivisto le sue precedenti previsioni di eccesso di offerta a causa delle aspettative che l’OPEC+ estenda i tagli alla produzione nel corso dell’anno. Inoltre, l’AIE ha aumentato di 110.000 barili al giorno le proiezioni sulla crescita della domanda globale di petrolio nel 2024, portandola a 1,3 milioni di barili, citando il rafforzamento delle prospettive economiche degli Stati Uniti e l’aumento della domanda di carburante marino. L’aumento della domanda è attribuito alle navi che scelgono rotte più lunghe per evitare gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso.
Negli Stati Uniti, le scorte sono scese di 1,5 milioni di barili, segnando il primo calo in sette settimane, con una riduzione delle scorte presso l’hub di Cushing che ha fornito un supporto rialzista ai prezzi del petrolio.
Analisi tecnica e idee di trading per il WTI
Da un punto di vista tecnico, il WTI appare promettente dopo essere salito in questi due mesi e mezzo dell’anno, in quello che è stato un trend rialzista non proprio ideale con molti ribassi intermedi.
Da novembre il WTI ha subito ripetuti sell-off intorno alla soglia dei 79 dollari, mentre i tentativi di mantenersi al di sopra della media a 200 giorni sono ripetutamente falliti.
Tuttavia, nelle ultime settimane, il WTI si è mantenuto al di sopra della media a 200 giorni più spesso che al di sotto di essa, e questi sell-off intermedi sono diventati progressivamente meno gravi. Con il superamento decisivo della soglia dei 79 dollari la scorsa settimana e l’attraversamento dell’area psicologicamente importante degli 80 dollari, le prospettive tecniche suggeriscono un chiaro percorso di minor resistenza verso livelli più elevati.
Perciò, in futuro, i tori vorrebbero vedere la capacità del petrolio di mantenersi al di sopra dell’area rotta tra 79,00 e 80,00 dollari in caso di flessioni a breve termine. Se questi livelli saranno difesi, lo slancio rialzista sarà sostenuto, portando potenzialmente a un movimento verso la metà degli 80 dollari.
Al momento della scrittura, il WTI sta testando l’area di 81,40 dollari. Questo livello si trova al centro (cioè al 50% di ritracciamento) dell’ultima grande oscillazione al ribasso iniziata dal picco di 95,00 dollari raggiunto a settembre. L’obiettivo successivo è a 84,60 dollari, corrispondente al livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% della stessa oscillazione di prezzo.
Se siete ribassisti sul petrolio, forse è meglio attendere prima un chiaro modello di inversione o cercare la formazione di un minimo inferiore. A questo proposito, la linea di demarcazione per molti tori sarebbe il minimo della scorsa settimana a 76,79 dollari. Una potenziale violazione di questo livello potrebbe innescare un brusco calo, anche se tale scenario non è la mia principale aspettativa.
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