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Fine Periodo: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 27581,48 | 83711,66 | 83711,66 | -18974,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -147728,2 | -58253,41 | -58253,41 | -52296,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | 2838,53 | 96123,73 | 96123,73 | 117231,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | 67941,36 | - | - | -9,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -76948,31 | 37870,32 | 37870,32 | 64925,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 145839,71 | 107969,39 | 70099,07 | 5173,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 68891,4 | 145839,71 | 34049,12 | 70099,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 19873,25 | - | -28526,75 | -132379,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 235,68 | - | 78,45 | -350,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -20,22 | -8,65 | -10,98 | -10,43 |
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