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Fine Periodo: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 7233,56 | 39442,4 | 29864,52 | 4238,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -83074,64 | 113569,62 | 46189,12 | -45840,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | 25408,84 | 23151,12 | -31473,82 | 16179,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -20377,32 | -64595,2 | 20800,83 | 73345,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -160,24 | 152,65 | -522,19 | 365,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -78043,12 | 72159,12 | 35516,13 | 43664,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 186196,79 | 114037,66 | 78521,54 | 34856,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 108153,67 | 186196,79 | 114037,66 | 78521,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -91052,07 | 141675,75 | 12143,87 | -46341,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -161,96 | 1066,64 | 126,21 | -631,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -4,34 | 8,3 | 3,25 | -5,8 |
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