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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 35515,17 | 12915,89 | 47883,67 | 39268,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -110870,21 | 15161,3 | 183963,95 | 341132,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -54233,97 | -81710,19 | -100518,7 | -85943,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -39531,38 | -40486,04 | -157,15 | 98406,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | 22965,14 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -220925,22 | -92092,4 | 61061,77 | 374771,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 835800,21 | 927892,6 | 866830,83 | 492059,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 614874,98 | 835800,21 | 927892,6 | 866830,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -124921,17 | -65980,6 | 58289,08 | 184984,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -89,33 | -213,2 | -68,49 | 284,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -14,39 | -4,11 | 3,36 | 12,98 |
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