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Fine Periodo: | 2024 29/02 |
2023 30/11 |
2023 31/08 |
2023 31/05 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | -18687,88 | -32090,95 | -35031,5 | 2675,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -25306,45 | -51787,78 | 9866,06 | 14153,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | 1063,86 | 1464,82 | 1691,25 | 1553,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | 8802,83 | 19214,03 | -2035,67 | 91,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -76160,93 | -42561,69 | -44513,36 | -267,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -15439,76 | -31108,94 | 9521,63 | 14972,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 80035,77 | 111144,71 | 101623,08 | 86650,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 64596,01 | 80035,77 | 111144,71 | 101623,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 27543,12 | -9862,24 | 30461,1 | 14784,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 379,28 | -132,38 | 106,03 | -22,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -22,98 | -63,66 | 13,48 | 24,17 |
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