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Apollo 2 Global Bond A2 A (0P0000RX36)

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 136,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A0LGZ1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RX36

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Apollo 2 Global Bond A2 A (0P0000RX36). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0	64	63
Obbl.	100	100	0

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	63	86
Governo	51	95
Cartolarizzato	32	18
Azienda	16	28
Denaro	-63	44

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 116

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3,41	96,529	+0,26%
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	3,35	-	-
Credit Agricole Italia S.p.A. 0.375%	IT0005481046	3,34	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2,84	84,00	0,00%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2,76	-	-
Lithuania 2.125 01-Jun-2032	XS2487342649	2,60	94,000	0,00%
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2,44	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2,37	-	-
Oslo Kommune 1.32%	NO0010907033	2,25	-	-
Bank of Nova Scotia 1.188%	-	2,25	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Security Kapitalanlage AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	213,23M	-0,67	-3,48	0,84
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	213,23M	-0,62	-3,19	0,94
Apollo 34 A	170,6M	-3,00	-5,17	0,13
Apollo 34 A2	170,6M	-4,18	-5,21	0,31
Apollo 2 Global Bond T	136,47M	-1,10	-3,79	0,11

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Indice del Dollaro	104,520	+0,190	+0,18%
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UniCredit	36,320	+0,040	+0,11%
Intesa Sanpaolo	3,5590	-0,0580	-1,60%
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Telecom Italia	0,2480	+0,0020	+0,81%
BCA MPS	5,000	-0,044	-0,87%

Petrolio Greggio	79,22	-0,36	-0,45%
Petrolio Brent	83,67	-0,01	-0,01%
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Cotone N.2	75,91	+0,02	+0,03%

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JERA	0,005	0,000	0,00%
4987	561,0	0,0	0,00%
ACOy	42,50	0,00	0,00%
H2O Allegro SP R .	9.887,860	+363,660	+3,82%
BQ	0,369	-0,021	-5,49%