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Aditya Birla Sun Life Savings Fund Fund Retail Growth (0P00005V3Z)

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16/05 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 107,48B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01MC8

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005V3Z

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Birla Sun Life Savings Fund Fund Retail Growth (0P00005V3Z). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	36,990	36,990
Obbl.	62,700	62,700
Altri	0,320	0,320

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	67,930	48,999
Denaro	16,857	30,568
Governo	14,777	16,324
Cartolarizzato	0,120	0,275

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 120

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	4,96	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	4,15	-	-
National Housing Bank 7.78%	INE557F08FV0	3,32	-	-
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08227	2,99	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08124	2,70	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8%	INE377Y07466	2,48	-	-
Nirma Limited 8.3%	INE091A07190	2,07	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QG6	2,07	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	2,04	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08997	2,03	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	211,35B	2,50	5,78	8,07
Birla Sun Life Short Term Fund Re	211,35B	2,44	5,60	7,93
ABS Short Term Div Dir	211,35B	2,00	4,86	7,40
ABS Short Term Div Reg	211,35B	1,94	5,07	6,99
ABS Short Term M Div Dir	211,35B	2,49	5,41	6,41

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DAX	18.700,45	-25,26	-0,13%
Futures DAX	18.783,5	-30,5	-0,16%
US 500	5.300,5	+3,4	+0,06%
Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%
Indice del Dollaro	104,530	+0,185	+0,18%
Euro Index	128,80	-0,07	-0,05%

UniCredit	36,520	+0,210	+0,58%
Intesa Sanpaolo	3,7385	+0,0055	+0,15%
Banco Bpm	6,676	+0,142	+2,17%
Stellantis NV	20,830	-0,340	-1,61%
Saipem	2,2570	+0,0450	+2,03%
Telecom Italia	0,2455	-0,0003	-0,12%
BCA MPS	5,286	+0,136	+2,64%

Petrolio Greggio	79,25	+0,02	+0,03%
Petrolio Brent	83,27	0,00	0,00%
Gas naturale	2,564	+0,069	+2,77%
Oro	2.405,35	+19,85	+0,83%
Rame	5,0325	+0,1555	+3,19%
Frumento	667,50	+3,50	+0,53%
Cotone N.2	75,95	-0,29	-0,38%

BTP 10Y	3,805	+0,057	+1,52%
BTP 2Y	3,492	+0,019	+0,55%
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BTP italiani	118,00	-0,45	-0,38%
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Birla Sun Life Sa.	487,144	+0,080	+0,02%
ABT	96,22	-0,54	-0,56%
TIMAn	35,800	-0,100	-0,28%
IDGYO	7,340	+0,640	+9,55%
Mercer Passive Gl.	108,130	-0,530	-0,49%
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TSCFY	25,60	+0,00	+0,00%