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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Lussemburgo

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 320,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JLAQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,880	5,880	0,000
Azioni	68,260	68,810	0,550
Obbl.	20,620	20,620	0,000
Altri	5,240	5,240	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,071	15,119
Prezzo/Valore contabile	0,705	2,036
Prezzo/Vendite	0,656	1,380
Prezzo/Flusso di cassa	6,649	8,362
Rendimento dei dividendi	4,460	2,871
Crescita utili su 5 anni	9,578	11,276

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,030	14,916
Prodotti di base	13,790	8,564
Industriali	12,730	15,577
Tecnologia	10,850	16,435
Immobiliari	10,220	3,187
Consumi Ciclici	9,410	11,493
Energia	7,150	5,072
Servizi pubblici	6,970	4,030
Sanità	5,230	11,963
Servizi di comunicazione	3,630	6,096

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vonovia	DE000A1ML7J1	5,90	29,48	-0,84%
Aareal Bank AG 10.9%	DE000A1TNDK2	5,69	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,22	71,82	+0,76%
Talanx	DE000TLX1005	5,01	71,650	0,00%
Shell	GB00BP6MXD84	4,92	32,92	+0,06%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,88	-	-
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	4,68	69,400	-0,37%
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	3,62	49,410	-0,46%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	3,07	13,24	+1,22%
RWE	DE0007037129	2,52	34,740	+0,09%

Principali fondi azionari emessi da GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	620,77M	1,27	0,18	1,68
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	620,77M	1,27	0,18	1,68
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	620,77M	1,38	0,53	2,04
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	620,77M	1,39	0,53	2,04
Deutsche Aktien Total Return I	320,61M	-5,88	-1,14	4,68

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