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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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17/05 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NQXG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,900	0,900
Azioni	52,080	52,080
Obbl.	41,360	41,360
Altri	5,660	5,660

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,430	21,119
Prezzo/Valore contabile	3,456	3,055
Prezzo/Vendite	2,929	2,617
Prezzo/Flusso di cassa	12,617	11,060
Rendimento dei dividendi	1,058	1,378
Crescita utili su 5 anni	18,349	17,236

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,930	31,279
Tecnologia	14,370	13,160
Consumi Ciclici	13,430	10,750
Industriali	11,440	9,338
Energia	8,590	9,548
Difesa del consumatore	8,300	6,769
Prodotti di base	6,400	6,949
Servizi di comunicazione	5,010	3,558
Sanità	4,050	4,832
Servizi pubblici	1,750	4,367
Immobiliari	1,730	1,396

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 245

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Government Of India 2033	-	6,65	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	5,42	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,16	1.466,05	+0,13%
Reliance Ind	INE002A01018	2,83	2.869,65	-0,06%
Infosys	INE009A01021	2,67	1.443,65	-0,05%
7.30% Government Of India 2053	-	2,21	-	-
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2,21	-	-
7.25% Government Of India 2063	-	2,18	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	2,04	6.738,00	+0,16%
Kotak Banking Etf	-	1,89	-	-

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	556,24B	5,09	18,08	12,85
ICICI Prudential Life Multi Cap G	192,62B	5,42	17,06	13,71
ICICI Pru Life-Value Enhancer	71,42B	15,85	22,30	-
ICICI Prudential Life India Growth	54,31B	5,16	17,41	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,57B	2,89	15,77	13,21

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US 500	5.309,0	+5,7	+0,11%
Dow Jones	39.806,77	-196,82	-0,49%
Indice del Dollaro	104,510	+0,180	+0,17%
Euro Index	129,08	-0,08	-0,06%

UniCredit	36,320	+0,040	+0,11%
Intesa Sanpaolo	3,5590	-0,0580	-1,60%
Banco Bpm	6,600	-0,120	-1,79%
Stellantis NV	20,675	-0,115	-0,55%
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Petrolio Brent	83,65	-0,33	-0,39%
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Rame	5,1010	+0,0510	+1,01%
Frumento	688,00	+37,00	+5,68%
Cotone N.2	75,91	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,816	+0,009	+0,24%
BTP 2Y	3,499	-0,030	-0,85%
Euro Bund	130,59	-0,23	-0,18%
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GTSI	50	0	0,00%
Schroder Internat.	5,235	-0,010	-0,23%
ARGO	29,99	0,00	0,00%
TRUG	0,21	+0,00	+0,00%