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Kepler Risk Select Aktienfonds (a) (0P0000SOZY)

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 317,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0NUV7

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000SOZY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Risk Select Aktienfonds A (0P0000SOZY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,420	0,530	0,110
Azioni	99,580	99,580	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,328	17,782
Prezzo/Valore contabile	1,944	2,856
Prezzo/Vendite	1,062	2,026
Prezzo/Flusso di cassa	10,603	11,657
Rendimento dei dividendi	2,514	2,105
Crescita utili su 5 anni	7,548	10,947

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	23,720	14,310
Difesa del consumatore	19,210	8,416
Tecnologia	14,640	22,061
Servizi finanziari	13,280	15,464
Servizi di comunicazione	10,020	7,260
Consumi Ciclici	9,050	10,670
Servizi pubblici	3,960	2,559
Industriali	2,850	12,104
Energia	1,680	4,026
Prodotti di base	1,570	4,379

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 111

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	2,10	152,0	+0,13%
McKesson	US58155Q1031	2,05	564,48	+1,57%
Vertex	US92532F1003	1,94	445,21	+1,04%
PulteGroup	US7458671010	1,86	119,11	+0,38%
General Mills	US3703341046	1,82	71,25	-0,21%
Costco	US22160K1051	1,79	795.81	+0.35%
L'Oréal	FR0000120321	1,76	447,60	-1,30%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	1,75	75,41	-0,11%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,75	151,68	-0,36%
Hershey Co	US4278661081	1,74	207,00	-0,56%

Principali fondi azionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Portfolio Management SOLIDE A	752,84M	0,86	-0,12	2,27
Portfolio Management SOLIDE T	752,84M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	677,4M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	677,4M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	317,74M	5,21	5,21	8,22

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.843,0	+41,0	+0,22%
US 500	5.311,6	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,320	-0,010	-0,01%
Euro Index	129,27	+0,12	+0,09%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
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Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

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Petrolio Brent	84,10	+0,12	+0,14%
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Frumento	657,90	+7,40	+1,14%
Cotone N.2	76,48	+0,52	+0,68%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,72	+0,03	+0,02%
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BTP 30 Y	4,338	-0,005	-0,12%
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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
KEPLER Risk Selec.	232,230	+0,980	+0,42%
Holberg Global C	641,822	-3,510	-0,54%
IVP	2,6200	+0,0800	+3,15%
BONH	0,66	0,00	0,00%
PCG	0,895	-0,010	-1,10%
Edgewood L Select.	441,067	-2,580	-0,58%
Tadawul Sukuk & B.	879,78	+0,95	+0,11%
CTAA	25,06	0,00	0,00%