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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-asset Income Fund A Inc-2 Eur Hedged(reference) (0P000177WL)

Lussemburgo

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,6B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1328179103

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000177WL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P000177WL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	24,180	112,050	87,870
Azioni	10,800	15,930	5,130
Obbl.	62,200	112,380	50,180
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Preferito	0,610	0,610	0,000
Altri	2,190	2,210	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,714	16,001
Prezzo/Valore contabile	2,586	2,313
Prezzo/Vendite	1,846	1,626
Prezzo/Flusso di cassa	10,730	9,652
Rendimento dei dividendi	4,277	2,603
Crescita utili su 5 anni	8,912	10,550

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	17,220	7,793
Servizi finanziari	16,620	14,469
Sanità	15,880	12,645
Prodotti di base	14,340	6,174
Tecnologia	12,990	20,514
Servizi pubblici	6,880	3,815
Industriali	5,550	11,646
Consumi Ciclici	5,270	11,103
Immobiliari	2,900	3,913
Servizi di comunicazione	1,470	7,101
Energia	0,860	4,130

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 386

Numero di holding short: 145

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8,75	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	6,02	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,55	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	3,67	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	3,54	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,25	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,21	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3,07	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,57	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,41	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1291088513	8,34B	1,70	5,63	-
LU1910254827	1,6B	3,21	4,39	-
LU0386385131	468,14M	2,77	-3,61	-

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.853,5	+51,5	+0,27%
US 500	5.311,9	+8,6	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,300	-0,030	-0,03%
Euro Index	129,26	+0,10	+0,08%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	79,68	+0,10	+0,13%
Petrolio Brent	84,14	+0,16	+0,19%
Gas naturale	2,667	+0,029	+1,10%
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Frumento	659,10	+8,60	+1,32%
Cotone N.2	76,39	+0,43	+0,57%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,74	+0,05	+0,04%
BTP italiani	117,85	-0,60	-0,51%
Stati Uniti 10 anni	4,413	-0,007	-0,16%
BTP 30 Y	4,338	-0,005	-0,12%
Germania 10 anni	2,5190	+0,0060	+0,24%

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IPLY	0,000	0,000	0,00%
Schroder Internat.	183,752	+0,720	+0,39%
FAF	57,53	+0,25	+0,44%
300639	6,12	-0,01	-0,16%
MSCI Japan Net JP.	3.715,49	+31,47	+0,85%