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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

New Zealand

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17/05 - Chiuso. Valuta in NZD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,72B

Tipologia: Fondo

Mercato: Nuova Zelanda

Emittente: Milford Funds Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000OMN3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Milford Balanced (0P0000OMN3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,090	11,120	2,030
Azioni	50,660	50,980	0,320
Obbl.	37,830	38,320	0,490
Convertibile	1,420	1,420	0,000
Preferito	0,750	0,750	0,000
Altri	0,240	0,400	0,160

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,726	17,842
Prezzo/Valore contabile	1,949	1,967
Prezzo/Vendite	1,499	2,055
Prezzo/Flusso di cassa	8,848	10,987
Rendimento dei dividendi	3,310	2,789
Crescita utili su 5 anni	10,773	10,370

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	14,440	14,270
Sanità	12,760	15,572
Servizi pubblici	10,380	7,380
Industriali	10,340	12,006
Servizi finanziari	9,640	10,777
Servizi di comunicazione	8,860	7,308
Energia	8,310	2,937
Prodotti di base	8,020	7,016
Immobiliari	6,850	16,380
Consumi Ciclici	5,360	7,178
Difesa del consumatore	5,020	5,742

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 745

Numero di holding short: 93

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	2,65	131,765	-0,00%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,88	8,10	-0,74%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,55	3,86	+0,13%
Shell	GB00BP6MXD84	1,41	32,92	+0,06%
HCA	US40412C1018	1,41	325,05	+0,68%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,30	3,600	-1,91%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,28	73,95	-0,75%
Elevance Health	US0367521038	1,24	541.75	-1.09%
Fiserv	US3377381088	1,10	151,34	-0,90%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	1,00	10,15	-0,98%

Principali fondi azionari emessi da Milford Funds Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Milford Diversified Income	2,67B	2,32	3,11	7,49
Milford KiwiSaver Balanced	1,43B	4,42	4,63	8,71
Milford Dynamic Fund	724,38M	5,44	5,32	11,61

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Cotone N.2	75,69	-0,22	-0,29%

BTP 10Y	3,816	+0,009	+0,24%
BTP 2Y	3,499	-0,030	-0,85%
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