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Imga Rendimento Semestral A – Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P000011I3)

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 175,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Portogallo

Emittente: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTYAFHLM0009

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000011I3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IMGA Rendimento Semestral A – Fundo de Investiment (0P000011I3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,160	5,200	0,040
Obbl.	91,740	91,740	0,000
Convertibile	3,200	3,200	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,321	49,812
Denaro	4,793	15,252
Governo	1,080	34,848
Cartolarizzato	0,565	6,656
Derivato	0,136	8,386

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 89

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
IMGA Money Market I FIMAMM	PTIGADHM0008	3,98	-	-
UBS Group AG	CH0591979635	2,30	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	DE000DW6C2F9	2,28	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2719281227	2,18	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029253	2,10	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	2,02	-	-
Haitong Bank SA	PTESS2OM0011	2,01	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2,00	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	2,00	-	-
Commerzbank AG	DE000CZ45YA3	2,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da IM Gestão Ativos SGOIC SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PTIGASHM0001	875,3M	1,13	1,07	0,38
PTAFIBHE0001	875,3M	1,13	1,08	0,38
PTAFIZHE0003	494,88M	0,74	0,17	0,10
PTAFICHE0000	218,03M	1,46	0,52	0,39
PTIGAUHM0023	218,03M	1,46	0,52	0,38

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Dow Jones	39.806,77	-196,82	-0,49%
Indice del Dollaro	104,515	+0,055	+0,05%
Euro Index	129,33	+0,07	+0,05%

UniCredit	36,320	+0,040	+0,11%
Intesa Sanpaolo	3,5590	-0,0580	-1,60%
Banco Bpm	6,600	-0,120	-1,79%
Stellantis NV	20,675	-0,115	-0,55%
Saipem	2,2820	+0,0080	+0,35%
Telecom Italia	0,2480	+0,0020	+0,81%
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