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Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF)

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 152,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000819743

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000016KF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,660	12,780	11,120
Azioni	60,130	60,130	0,000
Obbl.	36,730	39,390	2,660
Convertibile	0,440	0,440	0,000
Preferito	0,060	0,060	0,000
Altri	0,980	0,980	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,077	16,157
Prezzo/Valore contabile	2,393	2,326
Prezzo/Vendite	1,508	1,675
Prezzo/Flusso di cassa	10,075	9,529
Rendimento dei dividendi	2,331	2,500
Crescita utili su 5 anni	10,603	11,173

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,290	19,381
Servizi finanziari	15,110	15,067
Consumi Ciclici	11,840	12,185
Sanità	11,420	12,468
Industriali	10,910	12,265
Servizi di comunicazione	7,700	7,150
Difesa del consumatore	4,800	7,929
Energia	4,110	4,657
Prodotti di base	4,090	7,112
Immobiliari	1,920	2,567
Servizi pubblici	1,820	3,509

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	8,07	77,850	-0,69%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	6,11	150,999	-0,03%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	5,93	35,43	-0,24%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	5,36	52,81	-0,56%
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	4,18	57,520	-0,21%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	4,07	43,74	-0,07%
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis	LU0446734872	3,84	38,94	+0,30%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,76	50,25	-0,26%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3,40	-	-
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	3,00	91,60	-0,56%

Principali fondi azionari emessi da Erste Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ESPA Stock Techno VT	548,99M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	548,99M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	548,99M	11,01	16,52	19,30
Pro Invest Plus A	129,42M	1,80	2,64	4,11
Pro Invest Plus T	129,42M	1,86	2,64	4,11

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
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Petrolio Greggio	79,33	-0,25	-0,31%
Petrolio Brent	83,75	-0,25	-0,30%
Gas naturale	2,631	-0,007	-0,27%
Oro	2.421,40	+4,00	+0,17%
Rame	5,0855	+0,0105	+0,21%
Frumento	656,80	+6,30	+0,97%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,61	-0,46%
BTP italiani	117,85	-0,60	-0,51%
Stati Uniti 10 anni	4,420	-0,000	-0,00%
BTP 30 Y	4,338	-0,005	-0,12%
Germania 10 anni	2,5190	+0,0060	+0,24%

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BGIP3	23,37	0,00	0,00%
MiraeAsset Retire.	947,640	+3,410	+0,36%
AIM_pb	12,00	0,00	0,00%
6728	10.920,0	0,0	0,00%
BROO	91,45	+0,40	+0,44%