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07/07 - Chiuso. Valuta in RUB ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,84B

Tipologia: Fondo

Mercato: Russia

Emittente: VTB Capital Investment Management

ISIN: RU000A0JR2A5

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000URCV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VTB Balanced (0P0000URCV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,730	0,730
Azioni	58,630	58,630
Obbl.	40,640	40,640

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,476	14,010
Prezzo/Valore contabile	0,923	1,944
Prezzo/Vendite	0,842	1,456
Prezzo/Flusso di cassa	2,289	8,658
Rendimento dei dividendi	6,797	3,328
Crescita utili su 5 anni	18,288	11,918

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	45,800	9,637
Prodotti di base	22,240	8,679
Servizi finanziari	18,400	17,592
Difesa del consumatore	3,400	7,187
Servizi di comunicazione	3,230	7,915
Industriali	2,320	11,827
Servizi pubblici	1,700	5,837
Consumi Ciclici	1,180	14,419
Immobiliari	1,090	3,112
Tecnologia	0,640	17,263

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 143

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gazprom PAO	RU0007661625	10,16	155,17	-1,72%
Sberbank Rossii	RU0009029540	9,12	323,16	+0,08%
Lukoil	RU0009024277	7,74	7.854,5	+1,81%
Russia 7.1 15-May-2041	RU000A1038V6	6,66	57,706	-1,69%
Russian Federation 7%	RU000A103BR0	3,75	-	-
Russian Federation 6.7%	RU000A1038Z7	3,73	-	-
Rosneft	RU000A0J2Q06	3,63	591,95	-0,11%
Novatek	RU000A0DKVS5	2,63	1.221,00	-0,31%
Norilskiy Nikel	RU0007288411	1,98	156,3	+2,42%
NLMK PAO	RU0009046452	1,88	252,00	+0,01%

Principali fondi emessi da VTB Capital Investment Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VTB Treasury	45,4B	1,32	4,95	9,04
VTB Equities	11,67B	-38,81	-1,57	11,23
VTB Oil Gas	4,03B	-29,22	-3,34	9,44
VTB MICEX Index	3,04B	-43,11	-3,60	8,65
VTB Eurobonds	2,54B	0,29	8,65	11,23

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MAG	8,730	-0,010	-0,11%