Lunedì Jefferies, una società di investment banking globale, ha modificato il suo obiettivo di prezzo per Humana Inc . (NYSE: NYSE:HUM), società leader nel settore delle assicurazioni sanitarie, portandolo a 381 dollari dai precedenti 411. Nonostante la riduzione, Jefferies continua a raccomandare un rating Buy sul titolo.
La revisione dell'obiettivo di prezzo arriva dopo che Cigna (CI) ha interrotto i suoi sforzi di acquisizione di Humana il 10 dicembre 2023. Da quella data, il titolo di Cigna ha registrato un aumento significativo del 38%, mentre le azioni di Humana hanno subito una flessione del 34%. Questo calo della performance azionaria di Humana è stato rilevato insieme alla stima dell'utile per azione (EPS) rettificato per l'anno 2025, che ora è inferiore del 32% rispetto a quanto previsto in precedenza.
Jefferies ha calcolato un nuovo prezzo potenziale di acquisizione di Humana da parte di Cigna pari a circa 420 dollari per azione, che corrisponderebbe a circa 15,6 volte l'EPS standalone previsto di 27 dollari per l'anno 2027, una cifra che si allinea con la performance dell'indice S&P 500. La società suggerisce che un'eventuale acquisizione di Humana da parte di Cigna sarebbe un'ottima scelta.
L'analisi della società suggerisce che un'acquisizione a questo prezzo potrebbe portare a un incremento dell'8% dell'EPS anche in uno scenario conservativo di Medicare Advantage.
A breve termine, Jefferies ha rivisto le stime di EPS per Humana nel 2025 a 19,67 dollari. L'obiettivo di prezzo aggiornato di 381 dollari tiene conto di una combinazione 25/75 di un prezzo di potenziale acquisizione di 420 dollari e di una valutazione autonoma di 368 dollari. L'obiettivo rivisto riflette le attuali aspettative di Jefferies sulla performance finanziaria e sulla posizione di mercato di Humana.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Humana Inc. naviga nel panorama del mercato, i dati in tempo reale di InvestingPro mostrano una società con una solida base finanziaria. Con una capitalizzazione di mercato di 39,58 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utile (P/E) di 16,35, Humana sembra essere valutata ragionevolmente nell'attuale contesto di mercato. Inoltre, l'impressionante crescita dei ricavi della società, pari al 14,54% negli ultimi dodici mesi, sottolinea la sua capacità di aumentare il potere di guadagno.
I consigli di InvestingPro sottolineano la gestione finanziaria strategica di Humana, con la società che detiene più liquidità che debito in bilancio e che ha costantemente aumentato il dividendo per 7 anni consecutivi. Questo approccio prudente all'allocazione del capitale è ulteriormente sottolineato da un forte rendimento del free cash flow, come indicato dalla sua valutazione. Per gli investitori in cerca di reddito, vale la pena notare che Humana ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 14 anni consecutivi, con un dividend yield dell'1,08% secondo gli ultimi dati.
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