Giovedì BofA Securities ha modificato la propria posizione sul titolo Woodside Energy Group Ltd (WDS:AU) (NYSE: WDS), passando da "Buy" (acquistare) a "Neutral" (neutrale) e rivedendo l'obiettivo di prezzo a 30,00 da 33,00 dollari australiani. La revisione riflette una rivalutazione del valore degli asset dell'azienda, compresi gli aggiornamenti delle stime dei costi e della produzione per progetti chiave come Shenzi, Atlantis, NWS, Ngujima-Yin e Scarborough.
Il declassamento arriva nonostante l'azienda abbia aumentato le previsioni sul prezzo del greggio Brent per il 2024. L'analista ha citato la prevista espansione dell'offerta di petrolio non-OPEC+ e la crescita del GNL a partire dal 2025 come fattori che potrebbero limitare i prezzi del petrolio e del GNL a medio termine. Il rapporto della società indica che queste dinamiche di mercato probabilmente limiteranno il potenziale di rialzo del prezzo delle azioni di Woodside nel corso del prossimo anno.
Pur riconoscendo l'attrattiva del portafoglio di attività diversificate di Woodside e il suo solido bilancio, l'analista ha osservato che la società dovrebbe registrare una produzione piatta nel 2024. Questa proiezione, unita alla prevista bassa volatilità dei prezzi dell'energia nei prossimi 12 mesi, è considerata un limite al potenziale di rialzo del titolo.
In termini di proiezioni finanziarie, BofA Securities ha aumentato del 5% le stime sull'EBITDA di Woodside nel 2024. Tuttavia, ha abbassato le stime dell'EBITDA per i due anni successivi, 2025 e 2026, del 6%. Questo aggiustamento dell'utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento riflette le aspettative aggiornate della società sulla performance finanziaria di Woodside nel medio termine.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre gli investitori digeriscono il recente declassamento di Woodside Energy Group Ltd da parte di BofA Securities, vale la pena considerare gli ulteriori approfondimenti forniti da InvestingPro. La società, che ha sempre pagato dividendi, è attualmente scambiata vicino ai minimi di 52 settimane, il che potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di valore. Woodside ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 33 anni consecutivi, dimostrando un impegno nei confronti degli azionisti, e offre un significativo dividend yield del 5,82% secondo gli ultimi dati.
Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Woodside è pari a 38,13 miliardi di dollari, con un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al quarto trimestre del 2023 pari a 19,49. Nonostante un calo dei ricavi del 16,79% nello stesso periodo, il margine di profitto lordo della società rimane robusto, pari al 46,27%. Gli analisti rimangono ottimisti sulla redditività di Woodside, prevedendo che la società sarà redditizia quest'anno, grazie a un livello moderato di debito e a flussi di cassa in grado di coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi. Inoltre, la bassa volatilità dei prezzi del titolo si allinea con le attuali aspettative del mercato di una bassa volatilità dei prezzi dell'energia.
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