Lunedì CFRA, un'importante società di ricerca finanziaria, ha alzato il target di prezzo delle azioni Semtech Corp. (NASDAQ: SMTC), portandolo a 32 dollari dai precedenti 25 dollari. La società ha mantenuto un rating "Buy" sul titolo. L'adeguamento fa seguito ai recenti risultati finanziari di Semtech, che hanno evidenziato una perdita trimestrale, ma anche segnali di potenziale ripresa nei prossimi trimestri.
Per il trimestre di gennaio Semtech ha registrato una perdita di 0,06 dollari per azione, superiore alle stime di consenso di 0,04 dollari. Questo dato si confronta negativamente con l'utile per azione (EPS) di 0,47 dollari registrato nello stesso periodo dell'anno precedente.
Le vendite dell'azienda sono diminuite del 4% rispetto al trimestre di ottobre, un risultato leggermente migliore di quanto previsto dalle stime di consenso. Il calo delle vendite è stato attribuito alla diminuzione dei ricavi dei consumatori e delle infrastrutture, scesi rispettivamente del 15% e dell'8,6%. Tuttavia, il calo è stato in parte mitigato da una crescita dell'1% nel settore industriale.
Anche il margine lordo dell'azienda ha subito una contrazione, attestandosi al 48,9% rispetto al 51,3% del trimestre precedente e al 62,3% dell'anno precedente. Il calo del margine lordo è dovuto alla diminuzione dei volumi e a un mix sfavorevole di prodotti venduti. Nonostante ciò, CFRA prevede un miglioramento a partire dal trimestre di aprile.
L'analista di CFRA ha osservato che il fatturato di Semtech ha probabilmente toccato il suo punto più basso nel trimestre di gennaio, mentre le previsioni per il trimestre di aprile implicano una crescita sequenziale del 3,7%. Questa previsione si basa sugli sforzi dell'azienda per ridimensionare l'inventario del canale e sulle promettenti prospettive della domanda dei data center, in particolare per i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale, che dovrebbero sostenere una pipeline in miglioramento.
In prospettiva, CFRA prevede una ripresa più aggressiva dei ricavi di Semtech nella seconda metà dell'anno. Questa previsione si basa sugli ordini industriali, che dovrebbero rimbalzare nonostante il calo del trimestre di aprile, e sul segmento consumer, che probabilmente beneficerà di fattori stagionali. L'azienda ha inoltre corretto le stime di EPS per l'intero anno 2025 (gennaio) a 0,65 dollari dai precedenti 0,99 dollari, ma ha lasciato invariate le stime per l'intero anno 2026 a 1,52 dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Semtech Corp. (NASDAQ: SMTC) attraversa la sua ripresa finanziaria, i dati recenti di InvestingPro sottolineano alcuni aspetti chiave della performance del titolo e della sua salute finanziaria. Con una capitalizzazione di mercato di 1,77 miliardi di dollari e una notevole crescita dei ricavi del 14,83% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2024, Semtech mostra segni di scalata delle proprie attività nonostante le recenti battute d'arresto. Il titolo della società ha registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana, nell'ultimo mese e nell'ultimo trimestre, con rendimenti totali del 23,44%, del 23,27% e del 25,47% rispettivamente, a testimonianza di un sentimento positivo degli investitori nel breve termine.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che, sebbene Semtech operi con un debito significativo e non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, gli analisti prevedono che l'azienda diventerà redditizia quest'anno. Inoltre, le attività liquide di Semtech superano gli obblighi a breve termine, garantendo una certa stabilità finanziaria. Tuttavia, il titolo è attualmente scambiato a un multiplo di valutazione dell'EBITDA elevato e l'RSI suggerisce che è in territorio di ipercomprato, segnalando una potenziale cautela per gli investitori. Per chi volesse approfondire i dati finanziari e la performance del titolo Semtech, sono disponibili ulteriori suggerimenti su InvestingPro. Utilizzate l'esclusivo codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+ e scoprite l'intera gamma di approfondimenti che possono guidare le vostre decisioni di investimento.
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