Venerdì Goldman Sachs ha aggiornato le prospettive finanziarie di Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), alzando l'obiettivo di prezzo a 76 dollari dai precedenti 58 dollari e mantenendo un rating neutrale sul titolo. La revisione riflette un aumento significativo delle stime di EPS non-GAAP dell'azienda per gli anni fiscali 2025 e 2026, rispettivamente del 43% e del 44%.
L'aggiustamento di Goldman Sachs si basa su diversi fattori del settore che sono considerati favorevoli per Western Digital. L'azienda cita le dinamiche costruttive della domanda e dell'offerta di NAND, il miglioramento della domanda di HDD nearline e il forte slancio della quota di mercato di Western Digital nel settore degli HDD, soprattutto nei segmenti ad alta capacità.
Nonostante l'aumento dell'obiettivo di prezzo, Goldman Sachs ha ribadito la sua posizione neutrale sulle azioni Western Digital. Il nuovo obiettivo di prezzo a 12 mesi suggerisce un modesto 3% di potenziale rialzo rispetto ai livelli attuali del titolo. L'azienda riconosce che le sue stime aggiornate sono significativamente più alte rispetto al consenso degli altri analisti.
Goldman Sachs osserva che l'andamento del titolo Western Digital ha storicamente mostrato una stretta correlazione con le stime sugli utili dei prossimi dodici mesi (NTM). L'analisi dell'azienda, che include scenari sia positivi che negativi, indica un profilo di rischio/rendimento positivo per l'azienda.
Il rapporto di Goldman Sachs si conclude affermando che, sebbene le stime aggiornate siano positive, la società è alla ricerca di ulteriori indicatori di un aumento sostenuto della domanda di storage guidato dalla proliferazione dell'intelligenza artificiale prima di diventare più costruttiva sul titolo Western Digital. La nota completa dell'azienda approfondisce le modifiche alle stime, i dibattiti chiave e la nuova introduzione dell'analisi bull/bear.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre gli investitori digeriscono le previsioni ottimistiche di Goldman Sachs su Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), i dati in tempo reale e gli approfondimenti di InvestingPro arricchiscono ulteriormente l'analisi. La capitalizzazione di mercato di Western Digital è di ben 24,13 miliardi di dollari, il che indica la sua significativa presenza nel settore dell'hardware tecnologico. Nonostante gli analisti abbiano rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, il rapporto P/E dell'azienda rimane negativo a -10,17, riflettendo le sfide che l'azienda deve affrontare per ottenere un profitto nel breve termine. Inoltre, il titolo è attualmente scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, con una percentuale di prezzo del 94,84% rispetto a questo picco, segnalando una forte performance recente.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano la posizione dell'azienda come attore di primo piano nel settore dell'hardware tecnologico, dello storage e delle periferiche, ma sottolineano anche che Western Digital soffre di margini di profitto lordi deboli, pari all'8,29%. I movimenti di prezzo del titolo sono stati piuttosto volatili e, sebbene nell'ultimo anno si sia registrato un elevato rendimento con un aumento del 91,97%, gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno. Ciò è in linea con il rating neutrale di Goldman Sachs, nonostante l'aumento del target di prezzo.
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