Venerdì Goldman Sachs ha ribadito il rating Buy su Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) con un obiettivo di prezzo stabile a 226,00 dollari. La valutazione dell'azienda fa seguito agli utili del secondo trimestre dell'anno fiscale 2024 di Apple, che si sono allineati alle loro previsioni e hanno superato le stime del consenso. La performance è stata sostenuta in particolare dall'utile lordo e dagli altri ricavi della divisione Servizi.
Apple ha registrato un utile per azione (EPS) di 1,53 dollari e un fatturato di 90,8 miliardi di dollari per il trimestre, soddisfacendo le aspettative di Goldman Sachs. Anche la guidance dell'azienda per il terzo trimestre è risultata migliore del previsto, contribuendo alla continua fiducia della società nel gigante tecnologico. Inoltre, Apple ha raggiunto margini lordi record nei servizi durante il periodo.
L'azienda ha anche annunciato un aumento dell'autorizzazione al riacquisto di azioni proprie alla cifra record di 110 miliardi di dollari, rispetto ai 90 miliardi dell'anno precedente. Questa mossa è sostenuta dalla fiducia del consiglio di amministrazione ed è considerata un'indicazione positiva delle aspettative di free cash flow di Apple a breve termine. È stata sottolineata la performance di Apple nella Grande Cina, con un miglioramento delle vendite di iPhone nella Cina continentale.
Apple ha raggiunto una base installata record in tutti i dispositivi e segmenti geografici. L'azienda ha inoltre riferito di aver ripulito le scorte del canale iPhone, che hanno registrato un calo su base trimestrale. È stata osservata un'efficace gestione delle spese, con i costi operativi che hanno mantenuto una crescita a una sola cifra rispetto all'anno precedente.
In prospettiva, Goldman Sachs prevede un anno ricco di catalizzatori per Apple, tra cui una maggiore chiarezza sulle iniziative di IA generativa dell'azienda alla Worldwide Developers Conference (WWDC), i prossimi lanci di prodotti come l'evento "Let Loose" e il rilascio di un nuovo iPhone, nonché il continuo slancio dell'attività di servizi.
L'azienda ritiene che la resilienza della base installata di Apple non sia pienamente riconosciuta e si aspetta che Apple aumenti i ricavi per utente aumentando le unità hardware per utente di iPhone, migliorando il prezzo e il mix di prodotti ed espandendo l'attaccamento e la monetizzazione dei servizi grazie agli investimenti dell'azienda nel suo ecosistema.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo le previsioni ottimistiche di Goldman Sachs su Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), vale la pena notare che la gestione finanziaria strategica dell'azienda si riflette nel suo aggressivo programma di riacquisto di azioni, come evidenziato da InvestingPro Tips.
Questo è in linea con il recente annuncio di Apple di un aumento dell'autorizzazione al riacquisto di azioni, a dimostrazione della fiducia del management nella salute finanziaria dell'azienda e dell'impegno a restituire valore agli azionisti. Inoltre, la costante crescita dei dividendi di Apple, aumentati per 12 anni consecutivi, ne sottolinea l'affidabilità come investimento generatore di reddito.
Per quanto riguarda le metriche finanziarie, la capitalizzazione di mercato di Apple, pari a 2,67 trilioni di dollari, e il rapporto P/E di 26,8 ne evidenziano l'enorme portata e la valutazione di mercato. Nonostante un leggero calo della crescita dei ricavi su base annua, il margine di profitto lordo dell'azienda rimane robusto, pari al 45,03%, a dimostrazione di una gestione efficiente dei costi e di una forte redditività. Questi dati, insieme a un rendimento da dividendo relativamente basso dello 0,55%, suggeriscono che gli investitori sono più concentrati sulla crescita e sull'apprezzamento del valore delle azioni di Apple che sul reddito corrente.
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