Giovedì Jefferies, una società di servizi finanziari, ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per Lithium Americas Corp. (NYSE:LAC) a 8,00 dollari, con un notevole calo rispetto al precedente obiettivo di 19,00 dollari. Nonostante la riduzione, l'azienda continua a raccomandare un rating Buy (acquistare) per il titolo.
L'aggiustamento arriva mentre Lithium Americas progredisce verso l'ottenimento di una garanzia di prestito del Dipartimento dell'Energia (DoE), che dovrebbe essere finalizzata quest'estate. La società si sta concentrando sull'esecuzione del progetto, con la prima fase di completamento meccanico prevista per il 2027.
L'analisi di Jefferies suggerisce un potenziale utile di metà ciclo prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) per la Fase I di circa 450 milioni di dollari, che potrebbe aumentare a circa 950 milioni di dollari al completamento della Fase II.
L'azienda prevede che questa traiettoria di crescita potrebbe portare a una valutazione futura delle azioni compresa tra 11,50 e 25 dollari per azione, sulla base di 7-10 volte l'EBITDA di metà ciclo. Inoltre, un'analisi dei flussi di cassa attualizzati, applicando un tasso di sconto del 15%, indica una stima del valore equo compresa tra 6,50 e 14,35 dollari per azione per l'anno 2025.
Jefferies ha anche evidenziato che un aumento dei prezzi del litio a metà ciclo di 1 dollaro al chilogrammo potrebbe potenzialmente aumentare il fair value nel 2025 di altri 1,35-1,95 dollari per azione. Questo aggiustamento dell'obiettivo di prezzo riflette le previsioni di Jefferies sulla performance finanziaria e sulla valutazione di mercato di Lithium Americas nei prossimi anni, considerando il completamento delle fasi del progetto della società e la garanzia di prestito prevista.
Approfondimenti di InvestingPro
L'obiettivo di prezzo rivisto da Jefferies per Lithium Americas Corp. si allinea a una prospettiva di mercato dinamica, ulteriormente informata da dati e analisi in tempo reale. Secondo i dati di InvestingPro, Lithium Americas ha una capitalizzazione di mercato di circa 1,16 miliardi di dollari e sta sperimentando una volatilità significativa, con un rapporto P/E (rettificato) per gli ultimi dodici mesi al quarto trimestre 2023 pari a -43,69. Nello stesso periodo il rapporto prezzo/valore contabile della società era pari a 2,88, il che indica la valutazione del mercato del suo patrimonio netto.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano un quadro finanziario misto per Lithium Americas. Da un lato, la società detiene più liquidità che debiti, il che suggerisce un bilancio solido, e le sue attività liquide superano gli obblighi a breve termine, fornendo flessibilità finanziaria. D'altra parte, la società sta bruciando rapidamente la liquidità e soffre di margini di profitto lordi deboli. Gli analisti non prevedono una redditività per quest'anno, con un calo dell'utile netto. Nonostante queste sfide, la società ha registrato forti rendimenti negli ultimi uno e tre mesi, con un rendimento totale del prezzo rispettivamente del 14,58% e del 23,93%. Tuttavia, vale la pena notare che Lithium Americas non paga un dividendo agli azionisti, il che potrebbe essere un problema per gli investitori orientati al reddito.
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