Mercoledì KeyBanc ha avviato la copertura del titolo Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) con un rating Sector Weight. L'azienda ha osservato che il titolo viene scambiato in linea con i suoi simili, citando un rapporto prezzo/utile (P/E) di 27 volte per l'anno fiscale 2024, rispetto alla media di 28 volte del settore delle infrastrutture.
La valutazione di Super Micro è superiore a quella delle società con margini lordi inferiori, che scambiano a 17 volte il P/E, ma KeyBanc ha giustificato il premio sulla base della rapida crescita di Super Micro.
L'analista ha sottolineato l'attuale rapporto prezzo/utile per la crescita (PEG) di Super Micro, pari a 0,27, che è significativamente inferiore alla media dei peer di 2,97 e al rapporto PEG di 1,31 dei peer a basso margine lordo. Questa metrica suggerisce che la crescita degli utili dell'azienda potrebbe non essere pienamente riflessa nell'attuale prezzo delle azioni, rispetto ai suoi pari.
Super Micro Computer è stata identificata come un attore chiave nel settore delle infrastrutture informatiche, specializzato nella progettazione e nella produzione di soluzioni di calcolo, archiviazione e networking, nonché di sistemi di raffreddamento a liquido. La capacità dell'azienda di fornire soluzioni informatiche altamente personalizzate è considerata un vantaggio importante, in particolare per quanto riguarda lo sfruttamento delle tecnologie più recenti come le GPU.
L'analista della società ha sottolineato la posizione vantaggiosa di Super Micro nel capitalizzare le crescenti tendenze dell'intelligenza artificiale (AI). L'esperienza ingegneristica interna dell'azienda dovrebbe consentirle di fornire soluzioni IT complete in modo efficiente.
Con la diffusione della tecnologia AI, si prevede un aumento della domanda di soluzioni specializzate basate su GPU e architetture non-x86, come ARM. Ciò è in linea con le dichiarazioni del CEO di NVIDIA, che ha descritto un'opportunità di 1.000 miliardi di dollari nella base installata, attualmente dominata da CPU x86 e ASIC.
Approfondimenti di InvestingPro
Dato che Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) sta raccogliendo l'attenzione dopo la valutazione Sector Weight di KeyBanc, è essenziale considerare ulteriori approfondimenti di InvestingPro. La rapida crescita delle vendite dell'azienda, con un aumento del fatturato del 39,22% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024, sottolinea la sua forte presenza sul mercato e il suo potenziale di espansione continua. Nonostante la recente volatilità dei prezzi, con un calo significativo nell'ultima settimana, la performance del titolo è stata impressionante nel lungo periodo, vantando un rendimento elevato del 672,76% nell'ultimo anno.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Super Micro viene scambiata a un multiplo degli utili elevato, con un rapporto P/E di 55,94 e un rapporto P/E prospettico per i prossimi dodici mesi pari a 60,72, il che indica una valutazione superiore che gli investitori sono disposti a pagare per le sue prospettive di crescita. Inoltre, la solida posizione di liquidità, in cui le attività liquide superano gli obblighi a breve termine, fornisce un cuscinetto per le esigenze operative dell'azienda.
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