Giovedì JPMorgan ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), portandolo a 16 dollari dai precedenti 12 dollari, pur mantenendo un rating Underweight sul titolo. Questo aggiustamento arriva sulla scia degli utili del primo trimestre di Robinhood per il 2024, che hanno superato le previsioni del mercato.
Robinhood ha registrato un utile per azione rettificato (EPS) di 0,18 dollari, superando notevolmente le previsioni di 0,06 dollari. L'EBITDA rettificato della società per il trimestre è stato di 247 milioni di dollari, superando anche le previsioni di 170 milioni di dollari.
Il primo trimestre del 2024 si è rivelato eccezionalmente redditizio per Robinhood, grazie alla forza del mercato azionario, alla ripresa degli investitori al dettaglio e all'impennata dei prezzi delle criptovalute.
Le entrate nette della società hanno raggiunto i 618 milioni di dollari, con un ricavo medio per utente (ARPU) di 103 dollari, una cifra appena inferiore al picco storico di 116 dollari registrato durante il fenomeno dei meme-stock all'inizio del 2021.
Nonostante la natura ciclica della forza del mercato, Robinhood ha dimostrato segni di crescita organica attirando circa 2,8 miliardi di dollari di depositi netti dai concorrenti, aggiungendo 260.000 abbonati Gold e aprendo 500.000 nuovi conti finanziati.
Sebbene il trimestre sia stato caratterizzato da una performance impressionante, l'analista ha sottolineato che le attuali condizioni favorevoli per Robinhood e i suoi clienti potrebbero essere più un'anomalia che la norma. L'aumento dell'obiettivo di prezzo a dicembre 2024 riflette il miglioramento delle proiezioni sui margini e sulla longevità dei conti dei clienti, il che porta a una valutazione migliore e a un aumento dell'obiettivo di prezzo.
Approfondimenti di InvestingPro
In seguito all'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo di JPMorgan per Robinhood Markets, i dati di InvestingPro indicano una capitalizzazione di mercato di 15,34 miliardi di dollari, con un elevato rapporto prezzo/utili (P/E) di 119,93. Nonostante questo elevato multiplo, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, segnalando ottimismo sulla redditività di Robinhood.
Il fatturato della società ha mostrato una crescita robusta, con un aumento del 36,13% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, superando il tasso di crescita trimestrale del 40,14%.
La recente performance del titolo Robinhood riflette un significativo rialzo dei prezzi, con un rendimento del 125,09% negli ultimi sei mesi e del 95,94% nell'ultimo anno, a partire da aprile 2024. Queste cifre sottolineano la forte presenza della società sul mercato e la fiducia degli investitori. In particolare, Robinhood non paga un dividendo, il che potrebbe influenzare le strategie di investimento degli azionisti orientati al reddito.
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