Lunedì Mizuho Securities ha modificato le proprie prospettive sulle azioni HF Sinclair (NYSE: DINO), società di raffinazione del petrolio. L'azienda ha ridotto l'obiettivo di prezzo a 65 dollari dai precedenti 66 dollari, mantenendo una posizione neutrale sul titolo. La revisione fa seguito a un'analisi dettagliata dei risultati trimestrali attesi della società, tenendo conto di vari fattori operativi.
I margini di riferimento di HF Sinclair nelle regioni dell'Ovest e del Mid-Continent hanno mostrato un leggero calo su base trimestrale. Inoltre, si prevede che i volumi di produzione della società saranno inferiori. Le previsioni di Mizuho sono allineate con il consenso per i volumi di produzione, puntando al punto medio della gamma di indicazioni dell'azienda, da 585.000 a 615.000 barili al giorno. Questa stima presuppone che il turnaround dell'impianto di Puget Sound sia stato eseguito come previsto.
Per quanto riguarda il settore dei lubrificanti di HF Sinclair, si prevede una performance coerente con il quarto trimestre del 2023. Questa stabilità è prevista nonostante l'indebolimento degli indicatori del mercato degli oli di base, che secondo l'azienda sarà bilanciato da una maggiore percentuale di vendite di lubrificanti finiti. Tuttavia, Mizuho prevede una perdita minore nel segmento del diesel rinnovabile e risultati al dettaglio relativamente modesti, attribuendo questi risultati alle tipiche tendenze stagionali.
Le proiezioni finanziarie di Mizuho per HF Sinclair includono un EBITDA stimato di 417 milioni di dollari e un utile per azione (EPS) di 0,63 dollari. Queste cifre sono leggermente superiori al consenso, che si attesta a 397 milioni di dollari per l'EBITDA e a 0,62 dollari per l'EPS. Il nuovo obiettivo di prezzo di 65 dollari si basa su un approccio basato sul valore patrimoniale netto (NAV) e riflette una modesta riduzione rispetto all'obiettivo precedente a causa dell'aggiornamento del modello degli utili.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre HF Sinclair (NYSE: DINO) naviga nelle complessità del settore della raffinazione del petrolio, i dati recenti di InvestingPro forniscono una comprensione più approfondita del panorama finanziario della società. Con una capitalizzazione di mercato di 11,83 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) pari a 7,37, HF Sinclair sembra offrire una valutazione potenzialmente interessante per gli investitori. L'impegno della società nei confronti dei rendimenti per gli azionisti è sottolineato dalla sua storia di mantenimento dei dividendi per 37 anni consecutivi, e l'attuale dividend yield si attesta al 3,2%, un dato degno di nota per gli investitori orientati al reddito.
In termini di efficienza operativa, il margine di profitto lordo di HF Sinclair negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, è stato registrato al 10,86%, il che indica un margine di miglioramento in quest'area. Tuttavia, il management della società è stato proattivo nel restituire valore agli azionisti, come dimostrano gli aggressivi riacquisti di azioni e l'elevato rendimento per gli azionisti. Queste decisioni strategiche possono essere particolarmente rilevanti per gli investitori se si considera il moderato livello di indebitamento della società e il fatto che le sue attività liquide superano gli obblighi a breve termine, suggerendo una solida base finanziaria.
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