Mercoledì Mizuho Securities ha modificato l'outlook sulle azioni GE HealthCare (NASDAQ:GEHC) Technologies Inc. (NASDAQ:GEHC), riducendo l'obiettivo di prezzo a 105 dollari dai precedenti 110 dollari e mantenendo il rating Buy sul titolo. L'aggiustamento fa seguito alla recente conferenza stampa sugli utili della società e tiene conto di diversi fattori chiave che influenzano l'attività.
L'azienda ha osservato che la crescita piatta della top-line di GE HealthCare è stata influenzata da una combinazione di ritardi nella fornitura e nell'adempimento nel segmento Patient Care Solutions (PCS) e dalle sfide del mercato in Cina. Tuttavia, i problemi relativi alla fornitura di PCS sono stati risolti e ora c'è un'elevata visibilità sul processo di adempimento. Si prevede un'accelerazione degli ordini e dei ricavi dalla Cina nella seconda metà dell'anno.
Gli analisti di Mizuho ritengono che la previsione di crescita organica top-line del +4% per GE HealthCare sia raggiungibile, sostenuta da un robusto funnel nei settori Imaging e Ultrasuoni. Inoltre, il margine EBIT rettificato dovrebbe registrare un costante miglioramento nel corso dell'anno, grazie alle strategie di prezzo, agli incrementi di efficienza e alla conversione del margine di servizio.
Nonostante la necessità di una significativa accelerazione nella seconda metà dell'anno per soddisfare le previsioni, Mizuho ritiene che la valutazione di GE HealthCare dopo il primo trimestre sia eccessivamente scontata. L'azienda rimane ottimista, citando diversi fattori di crescita, tra cui i progressi nell'intelligenza artificiale, la diagnostica del morbo di Alzheimer, il mercato cinese e l'agente diagnostico F-18, che dovrebbero contribuire alla performance dell'azienda nel corso dell'anno.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Mizuho Securities rivede la sua posizione su GE HealthCare Technologies Inc. (NASDAQ:GEHC), gli investitori potrebbero trovare utile considerare le metriche e gli approfondimenti in tempo reale di InvestingPro. Il titolo della società si trova attualmente in territorio di ipervenduto secondo l'RSI, il che potrebbe indicare una potenziale opportunità di rimbalzo per gli investitori attenti. Con il recente calo dell'ultima settimana, il titolo potrebbe essere pronto per una correzione della valutazione, soprattutto se si considera che gli analisti prevedono una redditività per quest'anno e che la società è stata redditizia negli ultimi dodici mesi.
Il rapporto P/E rettificato al quarto trimestre del 2023 si attesta a un moderato 25,05, che riflette gli utili dell'azienda rispetto al prezzo delle azioni. La crescita dei ricavi di GE HealthCare, pari al 6,6% negli ultimi dodici mesi, suggerisce una traiettoria di crescita costante, mentre il robusto margine di profitto lordo del 40,52% evidenzia la sua efficienza nel convertire le vendite in profitti. Inoltre, la posizione dell'azienda come attore di spicco nel settore delle attrezzature e forniture sanitarie ne consolida la presenza sul mercato.
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