Giovedì Mizuho Securities ha modificato le proprie prospettive su Nutrien Ltd (NYSE:NTR), fornitore leader di input e servizi per le colture, aumentando l'obiettivo di prezzo da 54,00 a 59,00 dollari. La società ha mantenuto una posizione neutrale sul titolo.
Nutrien ha reso noto che l'EBITDA rettificato del primo trimestre 2024 è stato pari a 1,06 miliardi di dollari, in leggero miglioramento rispetto agli 1,02 miliardi di dollari previsti da Mizuho e agli 1,00 miliardi di dollari stimati dal consensus di Bloomberg.
L'utile per azione (EPS) rettificato del trimestre è stato di 0,46 dollari, con un calo del 59% rispetto all'anno precedente e rispetto agli 0,49 e 0,38 dollari previsti rispettivamente da Morgan Stanley USA e dalle stime di consenso.
Si ritiene che la performance dell'azienda nel trimestre abbia beneficiato di un inizio anticipato della stagione di semina negli Stati Uniti, che potrebbe aver portato a un aumento della domanda. Nonostante ciò, la guidance di Nutrien per i volumi di potassio, azoto e fosfato e l'EBITDA per il segmento Retail rimane invariata.
Il rapporto di Mizuho suggerisce un approccio cauto alle scorte di fertilizzanti, citando la pressione al ribasso sui prezzi delle materie prime agricole che potrebbe potenzialmente influire sul reddito netto degli agricoltori. Questa situazione potrebbe mettere in difficoltà l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti, mantenendo potenzialmente gli utili limitati se i prezzi non aumentano. La revisione dell'obiettivo di prezzo riflette una valutazione basata su multipli più elevati.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre gli investitori analizzano gli ultimi aggiornamenti di Nutrien Ltd (NYSE:NTR), vale la pena notare che la fiducia del management si riflette attraverso un aggressivo riacquisto di azioni, segnalando una prospettiva positiva sul valore dell'azienda. Inoltre, l'impegno di Nutrien nei confronti degli azionisti è evidente, avendo aumentato il dividendo per sei anni consecutivi, con un notevole dividend yield del 3,9% a partire dal primo trimestre del 2024. Questo aspetto è particolarmente importante per gli investitori orientati al reddito che cercano titoli con dividendi stabili.
Nonostante le preoccupazioni per un potenziale calo delle vendite nell'anno in corso, come evidenziato da Mizuho Securities, i solidi fondamentali di Nutrien sono sottolineati da un robusto rendimento del flusso di cassa libero, come implicito nella sua valutazione. Gli investitori dovrebbero anche considerare la posizione dell'azienda come attore di primo piano nel settore chimico, che potrebbe fornire un certo grado di resistenza in caso di fluttuazioni del mercato. Con una capitalizzazione di mercato di 27,42 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utile (P/E) di 21,92, che si adegua a 14,84 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, la salute finanziaria della società appare solida.
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