Lunedì, RBC Capital Markets ha modificato le sue prospettive sulle azioni Beach Energy Ltd (BPT:AU) (OTC: BEPTF), abbassando l'obiettivo di prezzo da AUD1,95 a AUD1,80. Nonostante la revisione al ribasso, la società ha mantenuto il rating Outperform sul titolo. La revisione fa seguito all'annuncio di Beach Energy di un ritardo e di un aumento dei costi per il progetto Waitsia Stage 2. La società ha recentemente indicato che il progetto Waitsia Stage 2 è in ritardo.
La società ha recentemente indicato che il progetto Waitsia Stage 2 sarebbe stato ritardato di oltre sei mesi, con un aumento dei costi netti a metà percorso del 32%. Gli osservatori del mercato hanno definito questo aggiornamento deludente. Tuttavia, RBC Capital Markets suggerisce che i rischi associati a ulteriori problemi di qualità o di esecuzione sono presi in considerazione nella nuova guida, poiché il lavoro di pre-commissioning è ancora in corso.
RBC Capital Markets ritiene che la situazione attuale rappresenti una potenziale opportunità di acquisto per gli investitori. La posizione dell'azienda si basa sulla convinzione che il progetto sia prossimo al completamento e che quindi le recenti battute d'arresto siano state sufficientemente considerate nella pianificazione di Beach Energy.
L'attrattiva di Beach Energy come investimento è ulteriormente supportata dai multipli di valutazione previsti da RBC Capital Markets per gli anni fiscali 2025 e 2026. L'analisi della società indica che Beach Energy si colloca in una posizione favorevole rispetto ai suoi colleghi del settore energetico australiano, considerando metriche quali il rapporto prezzo/utile, il rendimento del flusso di cassa libero per azione, il valore d'impresa rispetto all'utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento, dell'ammortamento e delle spese di esplorazione (EV/EBITDAX) e il valore d'impresa rispetto al flusso di cassa corretto per il debito (EV/DACF).
Approfondimenti di InvestingPro
A complemento dell'analisi di RBC Capital Markets, i dati attuali di InvestingPro forniscono una visione più sfumata di Beach Energy Ltd (BEPTF). Con una capitalizzazione di mercato di 2,4 miliardi di dollari, Beach Energy vanta una forte presenza finanziaria nel settore. L'impegno della società nei confronti dei rendimenti per gli azionisti è evidenziato dal suo record di mantenimento dei dividendi per 23 anni consecutivi, una considerazione importante per gli investitori orientati al reddito.
Sebbene Beach Energy debba affrontare delle sfide, come indicato dalla redditività negativa degli ultimi dodici mesi, gli analisti prevedono un'inversione di tendenza, con la società che dovrebbe essere redditizia quest'anno. Questa previsione è in linea con la solida performance dei prezzi della società, segnata da un rendimento del 25% negli ultimi sei mesi. Inoltre, il titolo della società è attualmente scambiato a un multiplo di valutazione dell'EBITDA elevato, il che potrebbe suggerire che le aspettative di crescita sono incluse nel prezzo.
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