Lunedì il titolo Transocean (NYSE:RIG) ha ricevuto un upgrade da Susquehanna, che ha portato il rating da Neutrale a Positivo, con un nuovo obiettivo di prezzo fissato a 9,00 dollari. Il cambiamento riflette le prospettive positive del settore delle trivellazioni offshore e in acque ultra-profonde, che si trova in un ciclo di ripresa della domanda. Questa ripresa è guidata dai prezzi favorevoli del greggio e dall'economia delle trivellazioni offshore.
L'aggiornamento si basa su diversi fattori chiave, tra cui l'offerta limitata di navi da trivellazione di sesta e settima generazione, i vincoli di capitale e i tempi lunghi richiesti per la costruzione di nuove navi. Si prevede che questi elementi manterranno un'offerta limitata nel mercato delle acque ultra-profonde, che dovrebbe sostenere un aumento delle tariffe giornaliere.
Transocean, che possiede otto dei tredici impianti di perforazione cold-stacked di sesta e settima generazione attualmente sul mercato, potrebbe trovare ulteriori opportunità di EBITDA se le condizioni favorissero la riattivazione di questi impianti.
Inoltre, il settore sta assistendo a una tendenza all'allungamento della durata dei contratti per la perforazione in ambienti difficili e in acque ultra-profonde, che ricorda i livelli registrati nel 2013-2014. Anche i tempi di aggiudicazione dei contratti si sono allungati. Questa tendenza, unita a un consistente portafoglio ordini di circa 9 miliardi di dollari, offre a Transocean un'elevata visibilità dell'EBITDA fino al 2025. L'azienda ha anche il potenziale per ricontrattare i suoi impianti di perforazione a tariffe giornaliere più elevate, man mano che il mercato si evolve.
Il commento dell'analista sottolinea i vantaggi strategici che Transocean detiene nell'attuale panorama di mercato. Con un portafoglio di attività che garantisce una prospettiva finanziaria stabile e la possibilità di ricontrattare a tariffe migliori, l'azienda sembra ben posizionata per capitalizzare le attuali dinamiche del settore.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Transocean (NYSE:RIG) ottiene un outlook positivo da Susquehanna, i dati in tempo reale e gli approfondimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto agli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di circa 5,41 miliardi di dollari, la società opera con un significativo carico di debito, che è fondamentale per gli investitori considerare quando valutano il profilo di rischio del loro investimento. Nonostante l'anno scorso sia stato difficile e gli analisti non prevedano una redditività per quest'anno, le attività liquide di Transocean superano gli obblighi a breve termine, il che indica un certo livello di resistenza finanziaria a breve termine.
Gli investitori dovrebbero notare che il titolo Transocean ha registrato forti rendimenti nell'ultimo mese, con un total return del 24,38%, riflettendo l'ottimismo degli investitori potenzialmente legato alla ripresa del settore. Tuttavia, dato che tre analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, la cautela potrebbe essere giustificata. Inoltre, l'RSI della società suggerisce che il titolo è attualmente in territorio di ipercomprato, il che potrebbe indicare una ripresa nel prossimo futuro.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che Transocean non paga un dividendo agli azionisti, il che potrebbe influenzare le decisioni di investimento degli investitori orientati al reddito. Per chi cerca un'analisi più completa, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti su Transocean. Gli investitori possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+, sbloccando l'accesso a questi preziosi approfondimenti. Al momento sono disponibili altri 6 consigli di InvestingPro per Transocean, che potrebbero fornire ulteriori informazioni sulle strategie di investimento.
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