Venerdì scorso, BMO Capital ha modificato l'outlook di Commercial Metals Company (NYSE:CMC), aumentando l'obiettivo di prezzo a 60 dollari da 52 dollari e mantenendo il rating Market Perform sul titolo. La revisione fa seguito ai risultati del secondo trimestre dell'anno fiscale 2024 della società, che hanno indotto l'azienda a rivedere le stime sulla base dei previsti maggiori spread del metallo.
L'analista di BMO Capital ha dichiarato che Commercial Metals dovrebbe registrare un aumento degli utili nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2024, dopo un aumento sequenziale. Sono stati riconosciuti i continui investimenti per la crescita dell'azienda, anche se è stato notato che l'avvio del progetto Arizona 2 è stato moderato a causa delle condizioni di mercato prevalenti.
Gli investimenti strategici per la crescita di Commercial Metals, il suo mix di prodotti diversificati e l'efficiente struttura dei costi sono stati citati come fattori chiave che potrebbero favorire l'azienda nel lungo periodo. Si ritiene che questi elementi posizionino l'azienda in modo vantaggioso per capitalizzare le future opportunità nordamericane nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture.
Tuttavia, l'analista ha anche osservato che, nonostante questi aspetti positivi, l'attuale valutazione del titolo sembra riflettere queste prospettive, il che implica che il prezzo potrebbe già tenere conto della crescita prevista e dei vantaggi operativi. Il nuovo obiettivo di prezzo di 60 dollari si basa sui multipli previsti di Commercial Metals per il valore d'impresa e l'EBITDA, pari a 6,9x per l'anno fiscale 2024 e 7,2x per l'anno fiscale 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'aggiornamento delle prospettive di BMO Capital su Commercial Metals Company (NYSE:CMC), gli investitori possono trovare ulteriore contesto attraverso gli approfondimenti di InvestingPro. Il posizionamento strategico dell'azienda è ulteriormente evidenziato dalla fiducia del management, testimoniata da un'aggressiva strategia di riacquisto di azioni. Ciò è in linea con la visione dell'analista sul potenziale di crescita a lungo termine dell'azienda.
I dati di InvestingPro evidenziano un quadro finanziario solido per CMC, con una capitalizzazione di mercato di 6,78 miliardi di dollari e un rapporto P/E che rimane interessante a 8,7, indicando che il titolo può ancora offrire valore nonostante i recenti aumenti di prezzo. L'impegno della società a restituire valore agli azionisti è sottolineato dalla costanza dei pagamenti dei dividendi per 54 anni consecutivi e dal recente aumento per tre anni consecutivi, con un rendimento dell'1,22%. Un tale record di affidabilità dei dividendi può essere particolarmente interessante per gli investitori orientati al reddito.
Inoltre, con il titolo scambiato vicino ai massimi di 52 settimane e con forti rendimenti nell'ultima settimana, mese, tre mesi e persino nell'ultimo decennio, CMC ha dimostrato la capacità di generare significativi rendimenti a lungo termine per gli investitori. Queste metriche di performance sono particolarmente rilevanti alla luce della nota dell'analista sulla valutazione del titolo che potrebbe riflettere le sue prospettive di crescita.
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