Giovedì BMO Capital ha modificato le sue prospettive su Darling Ingredients (NYSE:DAR), riducendo l'obiettivo di prezzo del titolo da 60,00 a 57,00 dollari. L'azienda ha tuttavia ribadito il rating Outperform sulle azioni della società.
La revisione fa seguito ai risultati del quarto trimestre 2023 di Darling Ingredients, che ha registrato un EBITDA di 351 milioni di dollari, cifra che ha superato le stime di consenso di 342 milioni di dollari.
Gli utili migliori del previsto sono stati attribuiti al miglioramento dei profitti negli ingredienti di base e alla riduzione delle spese aziendali, sebbene siano stati in qualche modo annullati dall'indebolimento dei margini nel segmento Diamond Green Diesel (DGD) dell'azienda.
L'azienda ha inoltre deciso di ritirare la propria guidance sull'EBITDA per il 2024, precedentemente fissata a 1,7-1,8 miliardi di dollari. Secondo BMO Capital, Darling Ingredients prevede di fornire una previsione aggiornata con la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2024, una volta che ci sarà maggiore chiarezza sulle prospettive aziendali.
Questa mossa inaspettata sembra aver avuto un impatto negativo sul sentiment degli investitori, come suggerito dai commenti dell'analista.
BMO Capital ha di conseguenza corretto le stime su Darling Ingredients, con conseguente riduzione dell'obiettivo di prezzo. L'azienda prevede che il titolo possa subire una crescita limitata nel breve termine a causa dei recenti sviluppi. Nonostante ciò, BMO Capital rimane ottimista sulle prospettive a lungo termine dell'azienda.
Gli analisti di BMO hanno espresso fiducia nel potenziale del titolo, citando un interessante rapporto rischio/rendimento. Prevedono che l'EBITDA di Darling Ingredients per il 2024 supererà probabilmente 1,5 miliardi di dollari, con una prospettiva di guadagno più forte a partire dal 2025.
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