Martedì Evercore ISI ha confermato la sua posizione positiva su McDonald's Corporation (NYSE:MCD), ribadendo il rating Outperform e mantenendo un obiettivo di prezzo di 330,00 dollari. L'analisi della società d'investimento si basa sul metodo del flusso di cassa scontato (DCF), che sostiene il prezzo obiettivo proiettando un rapporto prezzo/utili (P/E) pari a 24 volte l'utile per azione (EPS) stimato per il 2025. Questo rapporto P/E è considerato all'estremità inferiore dell'intervallo storico di McDonald's.
Le prospettive di McDonald's si basano su diversi fattori che dovrebbero contribuire alla performance dell'azienda. Tra questi, un contesto di inflazione a bassa cifra e i miglioramenti graduali previsti in diverse aree: la crescita delle unità nette, l'espansione del margine dei ristoranti e la leva delle spese generali e amministrative (G&A). Si ritiene che questi elementi creino le premesse affinché McDonald's raggiunga un rendimento totale sostenibile a due cifre.
L'obiettivo di prezzo di Evercore ISI prende in considerazione anche la crescita potenziale degli utili e il rendimento da dividendo di McDonald's. L'azienda prevede una crescita dell'EPS di circa il 10% e un dividend yield del 2,3%. Nonostante l'elevato rapporto P/E/rendimento totale, Evercore ISI afferma che le "caratteristiche di alta qualità dei punti vendita globali" di McDonald giustificano il multiplo.
L'analisi della società di investimento indica la convinzione della forza e della resistenza del modello di business di McDonald's, anche se tiene conto delle attuali condizioni economiche. Il mantenimento del rating Outperform e l'obiettivo di prezzo di 330 dollari riflettono la fiducia nella capacità di McDonald di fornire valore agli azionisti attraverso una crescita continua e rendimenti stabili.
Approfondimenti di InvestingPro
McDonald's Corporation (NYSE:MCD) rimane un'opzione d'investimento interessante secondo i recenti approfondimenti di InvestingPro. Con un solido Piotroski Score di 9, la salute finanziaria di McDonald's è indicata come forte, il che potrebbe rassicurare gli investitori sulla stabilità dell'azienda. Inoltre, l'impegno dell'azienda nei confronti degli azionisti è evidente, in quanto ha aumentato il dividendo per 48 anni consecutivi, dimostrando un flusso di reddito affidabile per gli investitori.
I dati di InvestingPro evidenziano ulteriormente la statura finanziaria di McDonald's con una capitalizzazione di mercato di 205,93 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza sul mercato. Il rapporto P/E della società si attesta a 24,61, leggermente superiore al rapporto P/E di 23,71 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, che si allinea con l'analisi dei flussi di cassa attualizzati di Evercore ISI e con il rapporto P/E previsto per il 2025. Inoltre, McDonald's ha registrato una crescita dei ricavi del 9,97% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, il che indica una sana espansione delle sue attività commerciali.
Un consiglio di InvestingPro da notare è che McDonald's viene scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che potrebbe segnalare una valutazione interessante per gli investitori alla ricerca di crescita a un prezzo ragionevole. Inoltre, il titolo è noto per la sua bassa volatilità dei prezzi, che può essere un fattore favorevole per gli investitori avversi al rischio.
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