Mercoledì Goldman Sachs ha aggiornato il suo modello finanziario per Roivant Sciences (NASDAQ:ROIV), portando l'obiettivo di prezzo della società a 16,00 dollari, rispetto ai precedenti 13,00 dollari. L'azienda continua a raccomandare un rating Buy per il titolo. Le revisioni del modello sono state effettuate per allineare le stime sui programmi che si sovrappongono con la controllata IMVT.
L'aggiustamento di Goldman Sachs riflette un cambiamento nel modo in cui vengono calcolate le stime dei ricavi di Roivant Sciences, in particolare per i programmi batoclimab/IMVT-1402. Questi programmi mirano a varie indicazioni come la miastenia grave, la poliradiculoneuropatia demielinizzante infiammatoria cronica, le malattie oculari della tiroide e la malattia di Graves. Le nuove stime si basano ora sul modello di mercato di IMVT per ciascuna indicazione.
Inoltre, Goldman Sachs ha deciso di escludere dal proprio modello le proiezioni dei ricavi per batoclimab/IMVT-1402 nell'artrite reumatoide. Questa decisione è dovuta alle incertezze relative al percorso di sviluppo di questa particolare indicazione.
Nella sua relazione, Goldman Sachs ha anche aggiornato la valutazione della somma delle parti (SOTP) di IMVT, che ora riflette una valutazione a 12 mesi in avanti basata su un'analisi dei flussi di cassa scontati. Questo aggiornamento ha contribuito all'aumento del valore stimato per azione di Roivant Sciences.
Le modifiche apportate da Goldman Sachs al suo modello finanziario hanno portato a una revisione al rialzo sia del valore SOTP che di quello del flusso di cassa scontato (DCF) per azione, portandolo a 16 dollari. Di conseguenza, è stato fissato un nuovo obiettivo di prezzo a 12 mesi per Roivant Sciences a 16 dollari, con un notevole aumento rispetto al precedente obiettivo di 13 dollari.
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