Venerdì CFRA ha mantenuto il rating Buy su Enel SpA (ENEL:IM) (OTC: ENLAY), con un obiettivo di prezzo stabile a 7,00 euro. L'outlook dell'azienda è supportato dall'EBITDA 2023 di Enel, che ha registrato un aumento del 12% su base annua a 22,0 miliardi di euro, superando la stima di consenso di 21,7 miliardi di euro. Questa performance è stata attribuita alla robusta crescita del segmento di business integrato della società.
La crescita finanziaria di Enel è allineata al Piano strategico 2024-26, che prevede un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5% per l'EBITDA e del 6% per l'utile netto nel periodo 2023-2026. La base di asset regolamentari (RAB) dell'azienda ha registrato un miglioramento del 5%, grazie all'espansione delle operazioni di rete. Inoltre, CFRA ha evidenziato il potenziale di crescita dei dividendi a partire dal 2024, legato alla vendita di asset in Perù e a una chiara politica di distribuzione dei dividendi che potrebbe raggiungere il 70%.
La società ha introdotto le stime sull'utile per azione (EPS) di Enel per il 2025 a 0,66 euro, riflettendo la fiducia nella redditività futura di Enel. CFRA prevede che la società continuerà a esercitare la disciplina finanziaria e ad aumentare la generazione di cassa attraverso cessioni strategiche, il che dovrebbe sostenere un dividendo sostenibile.
La posizione positiva della società su Enel è ulteriormente rafforzata dal potenziale di crescita dell'azienda attraverso l'aggiunta di capacità rinnovabili. CFRA rimane ottimista sugli obiettivi di guadagno di Enel per il periodo dal 2023 al 2026 e approva il titolo con una raccomandazione Buy.
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