Archrock, Inc. (NYSE: AROC) ha riportato un significativo aumento dell'utile netto e dell'EBITDA rettificato per il primo trimestre del 2024, con un utile netto salito a 41 milioni di dollari dai 16 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.
La società ha annunciato un aumento della guidance per l'EBITDA rettificato per l'intero anno e un incremento dei rendimenti per gli azionisti attraverso l'aumento del dividendo e il riacquisto di azioni.
La posizione finanziaria di Archrock rimane solida, con un forte rapporto di leva finanziaria e alti livelli di utilizzo nel segmento delle operazioni a contratto. Anche il segmento dei servizi post-vendita ha registrato un aumento dei ricavi e della redditività.
Principali risultati
- L'utile netto del 1° trimestre 2024 ha raggiunto i 41 milioni di dollari, con un notevole incremento rispetto ai 16 milioni dell'anno precedente.
- L'EBITDA rettificato è cresciuto del 35%, raggiungendo i 131 milioni di dollari, il che ha indotto a rivedere al rialzo le previsioni per l'intero anno, portandole a 510-540 milioni di dollari.
- Il dividendo trimestrale per azione è aumentato del 10% e il programma di riacquisto di azioni è stato riautorizzato fino a 50 milioni di dollari.
- Il segmento delle operazioni a contratto ha mostrato alti tassi di utilizzo e redditività, mentre anche i servizi di postvendita hanno registrato ottimi risultati.
- Archrock si concentra sulla generazione di free cash flow e sul ritorno di capitale agli azionisti, mantenendo un bilancio da leader del settore.
Prospettive aziendali
- Aumento della guidance annuale per l'EBITDA rettificato a 510 milioni di dollari e 540 milioni di dollari.
- Si prevede di mantenere alti livelli di utilizzo e redditività per tutto l'anno.
- Ottimismo sulle prospettive di crescita nella regione del Permiano e in altre aree come le Montagne Rocciose, il Texas meridionale e il Nord-Est.
Punti salienti dell'orso
- Leggero calo dell'utilizzo delle uscite al 95% nel 1° trimestre 2024 rispetto al 4° trimestre 2023, a causa dell'inizio della produzione di nuove unità in aprile.
- Un mercato del lavoro rigido potrebbe rappresentare una sfida, anche se c'è stata una certa stabilizzazione dovuta al rallentamento della produzione di gas naturale.
Punti di forza rialzisti
- Forte miglioramento del rapporto di leva finanziaria a 3,2x, con un aumento della percentuale del margine lordo al 65%.
- I ricavi del segmento dei servizi post-vendita sono aumentati dell'8% rispetto all'anno precedente, con una maggiore redditività.
- Fiducia espressa nel mercato degli impianti di sollevamento del gas e negli sforzi di ottimizzazione in corso.
Mancanze
- I ricavi dei servizi post-vendita del 1° trimestre 2024 ammontano a 45 milioni di dollari, con un leggero calo rispetto al 4° trimestre 2023.
Punti salienti delle domande e risposte
- Discussione sulla crescita della potenza di cavalli, sui dividendi e sul programma di riacquisto di azioni come punti di forza unici.
- L'entusiasmo dell'azienda per il mercato dei sollevamenti di gas e per gli sforzi di ottimizzazione della raccolta dati.
- Il Permiano rimane il mercato principale per la crescita, ma si prevede che anche altre regioni contribuiranno.
- La forza del segmento dei servizi post-vendita è attribuita a un maggiore mix di interventi di assistenza e a una forza lavoro qualificata.
- Apertura alla vendita di capacità inattive, ma anche disponibilità a continuare a operare come si deve.
I risultati finanziari di Archrock nel primo trimestre del 2024 dimostrano la capacità dell'azienda di crescere e di restituire valore agli azionisti in un mercato del lavoro difficile.
Concentrandosi sul mantenimento di un bilancio solido e sull'aumento del rendimento del capitale, Archrock è in grado di capitalizzare le opportunità del mercato e di sostenere la sua traiettoria di crescita.
La dirigenza dell'azienda è ottimista per il futuro, in particolare per la forza riscontrata nei segmenti delle operazioni a contratto e dei servizi post-vendita, e prevede di fornire ulteriori aggiornamenti nel prossimo trimestre.
Approfondimenti di InvestingPro
Archrock, Inc. (NYSE: AROC) ha registrato una performance notevole nel primo trimestre del 2024 e i dati di InvestingPro sottolineano la forte salute finanziaria e il potenziale di crescita dell'azienda. Ecco alcune metriche chiave e suggerimenti che gli investitori dovrebbero prendere in considerazione:
Dati InvestingPro:
- L'azienda vanta una capitalizzazione di mercato di circa 3,05 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore.
- Il rapporto P/E di Archrock è pari a 23,85 che, se corretto per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, scende leggermente a 23,36. Ciò indica che la società viene scambiata a una valutazione ragionevole rispetto ai suoi utili.
- La crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, è stata pari a un solido 17,17%, a dimostrazione della capacità dell'azienda di espandere la propria performance di bilancio.
Suggerimenti di InvestingPro:
- Archrock è attualmente scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che potrebbe essere un punto interessante per gli investitori di valore.
- Il titolo è stato caratterizzato da una bassa volatilità dei prezzi, il che rappresenta un'opzione di investimento potenzialmente stabile per coloro che cercano di evitare le grandi oscillazioni del mercato.
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