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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 4747,71 | 15238,24 | 30448,52 | 6702,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 154282,77 | -2027,9 | 17455,17 | 61310,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -131,98 | -51344,47 | -30565,31 | -22456,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -21012,81 | -2994,9 | -27783 | 12557,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -3724,43 | 570,18 | -771,61 | 2841,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | 129772,77 | -54917,7 | -45014,01 | 57839,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 127117,4 | 181745,58 | 226759,59 | 169011,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 256890,17 | 126827,88 | 181745,58 | 226850,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 134341,32 | -24875,13 | -1137,56 | 43849,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 640,06 | -2086,71 | -102,59 | -43,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | 8,29 | -1,37 | 0,108 | 4,44 |
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