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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 138821,85 | 53411,34 | 37690,32 | 29229,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 49725,67 | 12264,67 | 6248,66 | -90677,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -21731,39 | -32446,82 | -18989,26 | -20128,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -2548,11 | -104978,9 | 185177,7 | 40570,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -19493,44 | 8407,43 | 2158,05 | 10794,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | 23423,43 | -124394,15 | 173472,52 | -69089,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 152674,46 | 277068,6 | 103596,09 | 172685,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 176097,89 | 152674,46 | 277068,6 | 103596,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 13838,38 | -41828,07 | -45595,54 | -112075,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 133,08 | 8,26 | 59,32 | -256,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | 0,999 | -0,775 | -0,567 | -8,02 |
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