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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 86517,88 | 28215,72 | 27376,11 | 15664,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 287282,87 | 119977,64 | 121790,36 | -23889,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -51811,61 | -20366,36 | -81815,83 | -46957,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -153818,08 | -208662,28 | 54689 | 85940,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | 8506,13 | -6258 | -2618,44 | 2945,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | 75086,8 | -104222,78 | 93433,98 | 21000,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 183421,81 | 287644,59 | 194210,61 | 173210,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 258508,61 | 183421,81 | 287644,59 | 194210,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 218535,61 | 42164,36 | 82983,56 | -125712,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 418,29 | -49,19 | 166,01 | -167,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | 15,76 | 5,2 | 5,92 | -7,57 |
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