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Fine Periodo: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | - | -87014,37 | 37847,55 | 40907,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | - | 91887,47 | 221894 | 19153,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | - | -46428,12 | -86565,82 | -36833,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | - | -145240,03 | -107470,73 | -99725,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | - | -11446,83 | 5745,93 | 610,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | - | -102548,82 | 28270,77 | -110840,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 1078000 | 1241456,86 | 1213186,09 | 1324026,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 1078000 | 1138908,04 | 1241456,86 | 1213186,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | - | 102351,04 | 138911,73 | -187161,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | - | -26,32 | 174,22 | -251,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | - | 6,36 | 16,81 | -1,92 |
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